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| 中泰证券(600918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 3,667,887.37 | 4,381,124.57 | 4,662,147.41 | ||
| 其中：客户资金存款 | 3,210,978.87 | 3,810,186.00 | 4,184,084.63 | ||
| 结算备付金 | 807,159.23 | 720,952.57 | 660,728.91 | ||
| 其中：客户备付金 | 699,437.41 | 630,724.98 | 552,398.24 | ||
| 融出资金 | 2,497,767.61 | 2,321,335.56 | 2,195,500.88 | ||
| 交易性金融资产 | 2,063,352.06 | 3,146,952.21 | 2,689,951.38 | ||
| 衍生金融资产 | 14,243.13 | 2,058.68 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | 242,532.23 | 407,646.39 | 424,366.19 | ||
| 应收账款 | 97,810.41 | 53,389.84 | 152,892.01 | ||
| 应收利息 | 154,556.82 | 146,517.91 | 113,027.17 | ||
| 存出保证金 | 265,332.08 | 261,913.54 | 256,925.76 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,863,545.48 | 1,589,621.71 | 1,564,680.05 | ||
| 持有至到期投资 | 132,194.59 | 104,172.42 | 77,273.88 | ||
| 长期股权投资 | 57,638.47 | 56,279.91 | 55,307.32 | ||
| 固定资产 | 107,781.33 | 109,103.76 | 111,960.26 | ||
| 无形资产 | 15,818.85 | 13,307.37 | 10,818.41 | ||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 82,168.44 | 101,173.13 | 87,314.94 | ||
| 投资性房地产 | 6,371.95 | 6,330.29 | 4,393.33 | ||
| 其他资产 | 226,420.79 | 124,176.17 | 108,523.28 | ||
| 资产总计 | 12,302,580.84 | 13,546,056.02 | 13,217,853.06 | ||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 26,996.38 | ||
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期融资款 | 226,501.91 | 134,008.56 | 259,938.44 | ||
| 拆入资金 | 550,757.23 | 232,822.77 | -- | ||
| 交易性金融负债 | 36,688.61 | 61,509.37 | -- | ||
| 衍生金融负债 | 20,857.93 | 23,963.47 | 14,355.86 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,473,989.94 | 3,113,037.58 | 2,302,835.40 | ||
| 代理买卖证券款 | 4,056,072.67 | 4,590,435.86 | 4,870,107.91 | ||
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 206,662.26 | 197,126.89 | 274,279.38 | ||
| 应交税费 | 45,340.36 | 74,188.12 | 87,730.68 | ||
| 应付账款 | 49,941.71 | 33,552.80 | 31,825.02 | ||
| 应付利息 | 66,952.98 | 40,787.24 | 85,325.09 | ||
| 长期借款 | 30,000.00 | -- | -- | ||
| 应付债券款 | 1,973,816.93 | 1,744,664.80 | 1,777,755.22 | ||
| 递延所得税负债 | 35,224.91 | 28,929.04 | 31,987.83 | ||
| 预计负债 | 208.00 | 9.62 | 781.82 | ||
| 其他负债 | 249,562.18 | 156,788.80 | 253,669.20 | ||
| 负债合计 | 9,022,577.63 | 10,431,824.91 | 10,017,588.24 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 627,176.32 | 627,176.32 | 627,176.32 | ||
| 其他权益工具 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 资本公积金 | 1,083,763.58 | 1,083,763.58 | 1,071,750.99 | ||
| 减:库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -37,427.97 | -70,978.17 | -56,341.88 | ||
| 盈余公积金金 | 119,672.20 | 83,534.44 | 83,278.82 | ||
| 未分配利润 | 391,435.10 | 359,471.90 | 455,383.55 | ||
| 一般风险准备 | 371,459.45 | 319,646.19 | 316,148.45 | ||
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,156,078.66 | 3,002,614.26 | 3,097,396.25 | ||
| 少数股东权益 | 123,924.55 | 111,616.86 | 102,868.58 | ||
| 所有者权益合计 | 3,280,003.21 | 3,114,231.11 | 3,200,264.82 | ||
| 负债及股东权益总计 | 12,302,580.84 | 13,546,056.02 | 13,217,853.06 | ||
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