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渤海汽车(600960) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,402.24 | 53,119.36 | 34,688.29 | 38,819.61 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,005.24 | 50,235.13 | 55,599.14 | 61,238.32 | |
应收票据 | 24,067.40 | 26,640.17 | 24,875.99 | 23,920.68 | |
应收账款 | 23,937.83 | 23,594.96 | 30,723.15 | 37,317.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,355.88 | 5,700.36 | 4,200.30 | 3,084.83 | |
其他应收款(合计) | 220.50 | 180.28 | 183.67 | 169.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 220.50 | 180.28 | 183.67 | 169.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,073.63 | 33,586.23 | 34,951.99 | 37,222.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 233.39 | |
流动资产合计 | 125,057.49 | 142,821.36 | 129,623.39 | 140,768.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,216.58 | 1,542.82 | 923.45 | 1,016.33 | |
在建工程 | 2,122.65 | 1,542.82 | 923.45 | 938.46 | |
工程物资 | 93.92 | -- | -- | 77.87 | |
固定资产及清理(合计) | 62,350.45 | 59,715.29 | 61,047.72 | 61,133.54 | |
固定资产净额 | 62,350.45 | 59,715.29 | 61,047.72 | 61,133.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,164.70 | 14,254.84 | 14,333.22 | 1,144.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 717.24 | 717.11 | 821.13 | 844.63 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 79,608.97 | 76,390.06 | 77,285.52 | 64,299.28 | |
资产总计 | 204,666.46 | 219,211.42 | 206,908.91 | 205,067.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,965.62 | 33,165.62 | 37,700.00 | 33,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,478.90 | 10,195.00 | 13,839.70 | 19,151.38 | |
应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,103.66 | |
应付账款 | 8,478.90 | 8,195.00 | 10,839.70 | 14,047.72 | |
预收款项 | 11,375.05 | 12,597.44 | 11,636.46 | 11,288.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 674.73 | 617.87 | 931.21 | 625.78 | |
应交税费 | 281.13 | 463.18 | 639.20 | 310.74 | |
其他应付款(合计) | 3,343.69 | 2,491.22 | 8,942.39 | 2,822.11 | |
应付利息 | 997.42 | 493.00 | 22.00 | 54.00 | |
应付股利 | 474.85 | 474.85 | 474.85 | 94.22 | |
其他应付款 | 1,871.43 | 1,523.37 | 8,445.55 | 2,673.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,243.87 | 12,962.15 | 16,268.40 | 17,524.65 | |
其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 87,362.99 | 102,492.50 | 89,957.37 | 85,423.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,979.25 | 22,860.62 | 23,804.37 | 27,298.12 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,693.88 | 2,022.63 | 1,906.88 | 1,968.13 | |
非流动负债合计 | 24,673.13 | 24,883.25 | 25,711.25 | 29,266.25 | |
负债合计 | 112,036.12 | 127,375.74 | 115,668.61 | 114,689.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,282.35 | 16,282.35 | 16,282.35 | 16,282.35 | |
资本公积 | 33,518.80 | 33,518.80 | 33,518.80 | 33,518.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,186.77 | 5,793.28 | 5,793.28 | 5,793.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,074.98 | 35,694.21 | 35,118.07 | 34,273.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 92,062.90 | 91,288.63 | 90,712.50 | 89,867.75 | |
少数股东权益 | 567.45 | 547.05 | 527.80 | 509.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,630.35 | 91,835.68 | 91,240.29 | 90,377.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,666.46 | 219,211.42 | 206,908.91 | 205,067.29 |
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