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株冶集团(600961) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,439.14 | 22,780.48 | 10,970.78 | 17,255.27 | |
交易性金融资产 | -- | 2,816.73 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,764.31 | 9,066.15 | 9,663.71 | 15,613.82 | |
应收账款 | 16,993.60 | 23,904.23 | 15,321.86 | 26,207.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,358.50 | 19,821.49 | 15,651.87 | 20,589.80 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,096.67 | 18,161.75 | 18,509.08 | 13,939.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 169,345.86 | 199,021.23 | 198,464.50 | 167,220.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 26,227.26 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 243,225.34 | 295,572.05 | 268,581.82 | 260,827.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 26,873.16 | 30,000.74 | 27,430.97 | 24,092.96 | |
工程物资 | 394.68 | 394.68 | 93.99 | 109.63 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 293,693.01 | 289,329.14 | 294,802.72 | 300,411.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,299.02 | 29,587.44 | 29,875.86 | 30,164.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 47.71 | 32.72 | 32.72 | 27.77 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 350,307.58 | 349,344.72 | 352,236.25 | 354,806.12 | |
资产总计 | 593,532.93 | 644,916.77 | 620,818.07 | 615,633.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 416,327.48 | 455,382.55 | 441,555.23 | 450,060.06 | |
交易性金融负债 | 167.85 | -- | 3,687.97 | 523.92 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 45,796.81 | 68,770.27 | 59,792.05 | 46,219.80 | |
预收款项 | 14,573.47 | 25,176.04 | 18,209.68 | 18,953.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,830.87 | 5,561.37 | 5,485.58 | 5,677.87 | |
应交税费 | 1,356.26 | -25,944.90 | -30,670.35 | -31,489.63 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,442.69 | 1,410.61 | 486.71 | 1,090.09 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,950.77 | 7,331.20 | 4,753.35 | 4,078.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,332.86 | 10,250.00 | 14,500.00 | 10,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 494,779.07 | 547,937.13 | 517,800.23 | 505,614.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,899.26 | 8,236.62 | 8,762.87 | 16,304.30 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 21,835.54 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 22,982.83 | 22,982.83 | 22,563.11 | |
非流动负债合计 | 24,734.81 | 31,219.44 | 31,745.69 | 38,867.41 | |
负债合计 | 519,513.88 | 579,156.57 | 549,545.92 | 544,481.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,745.79 | 52,745.79 | 52,745.79 | 52,745.79 | |
资本公积 | 86,723.93 | 86,723.93 | 86,723.93 | 86,723.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -249.36 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 434.95 | 8.19 | 502.90 | |
盈余公积 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -74,471.15 | -83,134.55 | -77,515.55 | -77,776.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,258.80 | 66,000.74 | 71,514.51 | 71,397.49 | |
少数股东权益 | -239.75 | -240.55 | -242.37 | -245.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,019.05 | 65,760.20 | 71,272.15 | 71,151.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,532.93 | 644,916.77 | 620,818.07 | 615,633.41 |
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