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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,862.74 | 40,721.13 | 55,293.91 | 43,610.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100,654.27 | 143,063.48 | 61,834.37 | 62,566.44 | |
| 应收账款 | 16,050.58 | 19,624.46 | 31,541.65 | 29,677.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,452.07 | 9,744.53 | 1,417.01 | 2,151.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,744.78 | 1,501.46 | 868.98 | 1,223.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,054.98 | 46,907.34 | 26,927.03 | 18,024.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 233,819.42 | 261,562.40 | 177,882.95 | 157,255.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 173,170.98 | 143,569.72 | 2,407.21 | 9,092.79 | |
| 工程物资 | 2,032.54 | 2,336.04 | 18.43 | 15.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 432,178.44 | 428,388.14 | 306,677.30 | 300,446.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 202,323.18 | 204,621.67 | 57,396.81 | 58,470.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 34,785.71 | 2,049.64 | 3,005.50 | 403.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,618.55 | |
| 非流动资产合计 | 844,490.85 | 780,965.19 | 369,505.24 | 370,046.59 | |
| 资产总计 | 1,078,310.26 | 1,042,527.59 | 547,388.19 | 527,301.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 58,367.34 | 44,160.38 | 23,368.24 | 20,592.94 | |
| 应付账款 | 68,266.89 | 71,065.10 | 15,304.65 | 12,912.92 | |
| 预收款项 | 39,272.25 | 56,985.19 | 19,798.94 | 16,104.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,246.94 | 14,168.39 | 6,220.35 | 8,733.81 | |
| 应交税费 | 34,538.66 | 14,318.99 | 9,888.35 | 13,073.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 其他应付款 | 169,188.74 | 213,231.24 | 125,004.10 | 104,703.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,462.68 | |
| 流动负债合计 | 395,900.64 | 416,949.09 | 202,604.43 | 185,584.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,310.00 | 76,410.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 20,665.70 | 25,768.10 | 36,746.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 277,299.14 | 430,851.14 | 124,102.49 | 124,102.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 7,799.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 373,609.14 | 527,926.84 | 149,870.59 | 168,648.44 | |
| 负债合计 | 769,509.78 | 944,875.93 | 352,475.02 | 354,232.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,438.25 | 23,995.67 | 23,579.68 | 18,841.59 | |
| 资本公积 | 119,117.44 | -72,837.60 | 47,186.23 | 40,210.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 33,309.02 | 39,475.49 | 33,275.15 | -- | |
| 盈余公积 | 20,663.44 | 17,064.47 | 17,066.05 | 51,870.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,559.49 | 86,525.95 | 70,432.64 | 58,711.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,087.64 | 94,223.98 | 191,539.75 | 169,634.17 | |
| 少数股东权益 | 3,712.84 | 3,427.68 | 3,373.42 | 3,434.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,800.48 | 97,651.66 | 194,913.17 | 173,068.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,078,310.26 | 1,042,527.59 | 547,388.19 | 527,301.64 | |
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