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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,474.72 | 71,882.99 | 78,050.03 | 75,347.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 179,653.37 | 226,858.19 | 186,434.18 | 144,325.79 | |
| 应收账款 | 11,151.95 | 11,962.45 | 11,320.03 | 19,004.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,690.08 | 8,561.31 | 6,424.93 | 5,681.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,551.30 | 3,247.14 | 4,340.32 | 3,307.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,988.55 | 27,847.76 | 26,040.56 | 22,339.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 340,509.96 | 350,359.83 | 312,610.05 | 270,007.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,163.75 | 32,342.85 | 22,499.50 | 167,849.94 | |
| 工程物资 | 13.02 | 13.02 | 14.06 | 2,035.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 589,211.17 | 577,817.83 | 573,571.25 | 425,153.77 | |
| 固定资产清理 | -- | 58.58 | 58.58 | 96.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 192,106.34 | 194,782.70 | 197,468.20 | 200,024.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 33,213.22 | 33,565.78 | 34,099.20 | 35,024.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 840,707.49 | 838,580.76 | 827,710.79 | 830,185.20 | |
| 资产总计 | 1,181,217.46 | 1,188,940.59 | 1,140,320.84 | 1,100,192.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 60,424.86 | 44,757.57 | 43,027.14 | 58,467.76 | |
| 应付账款 | 73,359.56 | 76,436.35 | 68,526.90 | 59,763.43 | |
| 预收款项 | 42,708.00 | 38,760.68 | 41,919.46 | 35,924.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,594.93 | 11,251.23 | 9,458.42 | 9,491.67 | |
| 应交税费 | 38,495.82 | 38,438.57 | 31,354.65 | 35,368.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 20.00 | 359.10 | |
| 其他应付款 | 199,473.90 | 200,265.70 | 205,235.81 | 179,758.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 423,057.07 | 417,910.10 | 407,542.36 | 392,132.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,110.00 | 96,310.00 | 96,310.00 | 96,310.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 110,322.49 | 263,519.14 | 265,299.14 | 277,299.14 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 206,432.49 | 359,829.14 | 361,609.14 | 373,609.14 | |
| 负债合计 | 629,489.57 | 777,739.24 | 769,151.51 | 765,741.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,847.33 | 39,438.25 | 39,438.25 | 39,438.25 | |
| 资本公积 | 268,173.81 | 119,117.44 | 119,117.44 | 119,117.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 27,443.17 | 20,663.44 | 44,149.55 | 40,540.11 | |
| 盈余公积 | 29,335.57 | 48,756.62 | 20,663.44 | 20,663.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,994.31 | 179,580.02 | 144,273.44 | 111,255.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 547,794.20 | 407,555.77 | 367,642.13 | 331,014.37 | |
| 少数股东权益 | 3,933.69 | 3,645.58 | 3,527.20 | 3,436.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 551,727.89 | 411,201.35 | 371,169.33 | 334,450.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,181,217.46 | 1,188,940.59 | 1,140,320.84 | 1,100,192.81 | |
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