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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,863.17 | 104,056.05 | 100,294.11 | 130,319.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 185,341.87 | 215,624.12 | 229,816.06 | 189,983.31 | |
| 应收账款 | 11,838.96 | 9,012.14 | 5,906.03 | 25,714.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,889.48 | 12,727.61 | 14,339.00 | 11,168.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,759.03 | 18,278.76 | 5,189.17 | 6,556.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,595.44 | 36,953.66 | 27,478.09 | 31,774.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 375,887.95 | 396,652.33 | 383,022.45 | 395,517.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 62,491.94 | 54,201.46 | 44,678.15 | 30,386.65 | |
| 工程物资 | 12.51 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 587,381.02 | 568,865.25 | 575,497.28 | 579,337.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 182,023.92 | 184,534.25 | 187,065.13 | 189,582.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 35,845.87 | 32,726.95 | 32,370.87 | 33,284.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 867,755.26 | 840,340.93 | 839,624.44 | 832,604.00 | |
| 资产总计 | 1,243,643.21 | 1,236,993.26 | 1,222,646.89 | 1,228,121.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 46,552.49 | 39,680.24 | 43,222.32 | 58,602.17 | |
| 应付账款 | 86,041.43 | 56,965.94 | 53,720.44 | 60,406.79 | |
| 预收款项 | 36,826.34 | 39,763.34 | 41,606.43 | 31,832.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,418.82 | 8,834.21 | 13,031.65 | 8,757.59 | |
| 应交税费 | 44,268.04 | 38,801.57 | 52,370.72 | 48,076.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 198.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 196,323.07 | 211,135.79 | 214,047.96 | 227,384.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,110.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 426,540.18 | 395,379.11 | 417,999.52 | 435,060.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,600.00 | 95,910.00 | 95,910.00 | 96,110.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 105,798.49 | 105,798.49 | 110,322.49 | 110,322.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 733.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 198,131.80 | 201,708.49 | 206,232.49 | 206,432.49 | |
| 负债合计 | 624,671.99 | 597,087.60 | 624,232.02 | 641,493.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,000.41 | 100,000.41 | 43,847.33 | 43,847.33 | |
| 资本公积 | 211,943.22 | 212,020.73 | 268,173.81 | 268,173.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 28,228.47 | 62,223.92 | 52,388.90 | 40,845.74 | |
| 盈余公积 | 37,754.00 | 29,335.57 | 29,335.57 | 29,335.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 236,896.34 | 232,437.63 | 200,469.10 | 200,325.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 614,822.43 | 636,018.26 | 594,214.71 | 582,528.43 | |
| 少数股东权益 | 4,148.79 | 3,887.40 | 4,200.16 | 4,100.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 618,971.22 | 639,905.66 | 598,414.87 | 586,628.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,243,643.21 | 1,236,993.26 | 1,222,646.89 | 1,228,121.89 | |
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