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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,302.81 | 17,750.55 | 20,327.74 | 20,536.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 229,710.63 | 12,627.49 | 11,535.04 | 12,534.73 | |
| 应收票据 | 163,567.44 | 3,101.60 | 4,900.92 | 3,738.51 | |
| 应收账款 | 66,143.19 | 9,525.89 | 6,634.12 | 8,796.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 100,338.98 | 7,771.81 | 6,670.40 | 5,033.06 | |
| 其他应收款(合计) | 20,384.43 | 3,332.49 | 3,246.04 | 1,912.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,384.43 | 3,332.49 | 3,246.04 | 1,912.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,597.14 | 4,658.92 | 4,476.44 | 4,096.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 10.84 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,379.17 | 8.13 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 715,713.15 | 46,149.39 | 46,266.50 | 44,113.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,345.56 | 593.44 | 509.83 | 556.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 265,809.35 | 1,517.69 | 2,623.17 | 2,182.81 | |
| 在建工程 | 265,796.21 | 1,517.69 | 2,623.17 | 2,182.81 | |
| 工程物资 | 13.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,291,039.54 | 16,353.32 | 14,803.63 | 10,107.97 | |
| 固定资产净额 | 2,291,039.54 | 16,353.32 | 14,803.63 | 10,107.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 656,260.72 | 2,747.91 | 2,770.23 | 2,220.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,579.93 | 1,579.93 | 1,029.42 | |
| 长期待摊费用 | -- | 29.42 | 30.52 | 31.61 | |
| 递延所得税资产 | 8,686.87 | 296.80 | 378.77 | 287.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,251,142.04 | 23,118.51 | 22,696.06 | 16,417.20 | |
| 资产总计 | 3,966,855.19 | 69,267.90 | 68,962.56 | 60,530.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 386,200.00 | 420.00 | 480.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 727,052.80 | 5,037.53 | 5,027.97 | 4,513.60 | |
| 应付票据 | 75,402.88 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 651,649.93 | 5,037.53 | 5,027.97 | 4,513.60 | |
| 预收款项 | 73,737.34 | 690.17 | 936.14 | 440.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 228,666.29 | 836.87 | 808.35 | 503.19 | |
| 应交税费 | 153,176.55 | 862.18 | 1,186.64 | 1,389.34 | |
| 其他应付款(合计) | 271,733.13 | 8,812.47 | 7,608.25 | 2,813.31 | |
| 应付利息 | 2,528.07 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.38 | 535.11 | 33.10 | 45.00 | |
| 其他应付款 | 269,198.69 | 8,277.36 | 7,575.15 | 2,768.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,120.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,923,686.12 | 16,659.21 | 16,047.36 | 9,660.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 926,290.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.35 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,072.25 | 205.10 | 205.10 | 206.35 | |
| 非流动负债合计 | 933,364.60 | 206.48 | 206.48 | 207.73 | |
| 负债合计 | 2,857,050.71 | 16,865.69 | 16,253.83 | 9,868.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 675,107.00 | 12,960.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 资本公积 | 90,919.28 | 11,827.00 | 13,987.00 | 14,087.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,135.89 | 1,769.94 | 1,750.26 | 1,648.02 | |
| 盈余公积 | 36,008.56 | 2,987.02 | 2,987.02 | 2,987.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,757.71 | 13,603.34 | 13,957.46 | 12,434.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,020,928.45 | 43,147.30 | 43,481.74 | 41,957.40 | |
| 少数股东权益 | 88,876.03 | 9,254.91 | 9,226.99 | 8,704.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,109,804.48 | 52,402.21 | 52,708.73 | 50,662.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,966,855.19 | 69,267.90 | 68,962.56 | 60,530.20 | |
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