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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,253.32 | 21,757.45 | 24,381.47 | 27,450.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,397.52 | 10,593.41 | 7,128.14 | 7,260.34 | |
| 应收账款 | 10,159.57 | 12,138.96 | 12,107.59 | 12,690.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,330.70 | 8,579.81 | 14,208.52 | 12,895.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 267.40 | 180.64 | 140.12 | 197.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,778.95 | 8,675.09 | 10,891.39 | 9,915.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 71,187.47 | 61,925.35 | 68,857.24 | 70,408.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 818.42 | 2,000.84 | 1,619.56 | 1,229.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,511.41 | 101,899.16 | 86,366.98 | 87,561.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,512.24 | 6,801.76 | 6,946.07 | 6,615.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 425.50 | 895.58 | 559.10 | 587.00 | |
| 递延所得税资产 | 341.62 | 617.20 | 587.14 | 504.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,609.19 | 112,214.54 | 96,078.85 | 96,498.88 | |
| 资产总计 | 188,796.66 | 174,139.89 | 164,936.09 | 166,907.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,700.00 | 2,600.00 | 3,500.00 | 3,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 890.00 | 90.00 | 1,965.00 | 3,171.94 | |
| 应付账款 | 14,705.64 | 6,119.18 | 5,953.42 | 6,607.25 | |
| 预收款项 | 1,498.36 | 1,997.30 | 1,926.49 | 2,506.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,908.91 | 11,345.13 | 9,129.04 | 6,295.05 | |
| 应交税费 | 4,503.95 | 4,014.46 | 3,187.29 | 2,924.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.68 | 11.43 | 17.57 | 14.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,040.00 | 1,380.00 | |
| 其他应付款 | 1,778.74 | 1,701.36 | 1,656.01 | 1,738.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 流动负债合计 | 37,003.29 | 27,878.85 | 28,374.83 | 28,577.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,696.37 | 1,591.11 | 1,424.56 | 1,440.07 | |
| 非流动负债合计 | 6,196.37 | 6,091.11 | 1,424.56 | 1,440.07 | |
| 负债合计 | 43,199.66 | 33,969.97 | 29,799.39 | 30,017.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,354.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | |
| 资本公积 | 36,414.52 | 36,431.20 | 36,431.20 | 36,431.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,512.65 | 5,224.65 | 5,224.65 | 5,224.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,849.97 | 36,460.31 | 32,090.76 | 34,468.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,131.14 | 120,470.15 | 116,100.61 | 118,477.86 | |
| 少数股东权益 | 20,465.86 | 19,699.77 | 19,036.09 | 18,412.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,597.00 | 140,169.92 | 135,136.70 | 136,890.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,796.66 | 174,139.89 | 164,936.09 | 166,907.76 | |
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