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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,711.38 | 26,018.23 | 22,687.16 | 32,298.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,204.77 | 12,828.81 | 12,561.64 | 9,213.98 | |
| 应收账款 | 10,343.30 | 13,295.31 | 13,850.37 | 11,401.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,235.18 | 12,510.94 | 10,603.80 | 9,364.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 147.11 | 230.33 | 262.15 | 243.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,773.44 | 12,240.61 | 12,745.42 | 10,307.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18.05 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 87,433.23 | 77,124.24 | 72,710.53 | 72,828.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,141.17 | 3,119.74 | 1,735.63 | 812.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,809.64 | 113,491.71 | 113,874.94 | 107,572.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,672.74 | 6,210.15 | 6,363.98 | 6,364.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 330.69 | 384.94 | 378.09 | 401.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,506.87 | 278.00 | 293.65 | 341.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,461.11 | 123,484.53 | 122,646.29 | 115,493.30 | |
| 资产总计 | 213,894.34 | 200,608.77 | 195,356.82 | 188,322.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,660.00 | 7,000.00 | 8,300.00 | 4,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 450.00 | 1,605.00 | |
| 应付账款 | 11,435.04 | 11,389.89 | 11,784.05 | 10,621.33 | |
| 预收款项 | 826.28 | 1,858.34 | 1,333.18 | 2,376.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,086.68 | 11,565.38 | 9,793.53 | 7,283.35 | |
| 应交税费 | 7,190.28 | 5,247.18 | 4,562.31 | 4,866.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.14 | 17.39 | 30.99 | 13.84 | |
| 应付股利 | 240.00 | -- | 1,660.00 | 1,760.00 | |
| 其他应付款 | 4,508.96 | 3,138.13 | 3,136.41 | 1,671.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,964.38 | 40,216.31 | 41,050.46 | 34,798.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 3,825.00 | 4,050.00 | 4,275.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,816.45 | 1,792.27 | 1,836.12 | 1,807.47 | |
| 非流动负债合计 | 10,416.45 | 5,617.27 | 5,886.12 | 6,082.47 | |
| 负债合计 | 51,380.82 | 45,833.59 | 46,936.58 | 40,880.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,354.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | |
| 资本公积 | 31,463.47 | 35,631.95 | 35,631.95 | 36,414.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,980.30 | 6,512.65 | 6,512.65 | 6,512.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,117.19 | 49,265.76 | 43,706.56 | 43,101.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,914.95 | 133,764.36 | 128,205.16 | 128,382.77 | |
| 少数股东权益 | 21,598.56 | 21,010.83 | 20,215.08 | 19,058.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,513.52 | 154,775.18 | 148,420.24 | 147,441.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,894.34 | 200,608.77 | 195,356.82 | 188,322.20 | |
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