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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,704.00 | 88,363.33 | 58,771.87 | 53,729.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,703.37 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 40,466.15 | 40,435.69 | 35,682.26 | 27,358.93 | |
| 应收账款 | 18,237.21 | 20,058.61 | 20,636.28 | 18,842.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,448.96 | 9,558.59 | 5,865.07 | 8,188.46 | |
| 其他应收款(合计) | 210.06 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 112.36 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 97.70 | 159.46 | 327.67 | 391.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,739.44 | 11,502.98 | 12,085.15 | 13,643.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,099.29 | 113.60 | 104.28 | 297.00 | |
| 流动资产合计 | 150,905.13 | 170,229.75 | 133,510.09 | 122,489.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,436.94 | 1,186.76 | 4,167.18 | 4,324.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 140,539.57 | 137,225.97 | 135,455.44 | 136,341.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,738.00 | 7,892.04 | 7,976.02 | 7,042.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 149.67 | 156.32 | 163.76 | 169.60 | |
| 递延所得税资产 | 333.98 | 382.72 | 384.03 | 362.75 | |
| 其他非流动资产 | 42,229.23 | 19,676.04 | 17,970.25 | 16,598.82 | |
| 非流动资产合计 | 194,427.38 | 166,519.84 | 166,116.68 | 164,839.49 | |
| 资产总计 | 345,332.51 | 336,749.59 | 299,626.76 | 287,328.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,270.18 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,436.74 | 4,163.84 | 4,362.50 | 3,064.00 | |
| 应付账款 | 10,833.45 | 16,077.81 | 13,817.17 | 10,798.15 | |
| 预收款项 | 1,265.48 | 1,279.34 | 910.54 | 911.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,347.88 | 16,917.81 | 16,528.66 | 10,834.85 | |
| 应交税费 | 8,258.20 | 6,802.51 | 7,031.27 | 6,581.75 | |
| 其他应付款(合计) | 4,883.81 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.31 | 10.28 | 13.99 | 18.15 | |
| 应付股利 | 4,025.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |
| 其他应付款 | 844.50 | 854.05 | 1,074.99 | 934.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,725.55 | 55,255.64 | 52,889.11 | 41,992.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,125.00 | 1,350.00 | 1,575.00 | |
| 应付债券 | 56,684.91 | 55,728.12 | 30,376.25 | 29,831.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,573.71 | 7,683.34 | 7,848.62 | 7,964.56 | |
| 非流动负债合计 | 64,258.62 | 64,536.45 | 39,574.86 | 39,370.74 | |
| 负债合计 | 109,984.18 | 119,792.09 | 92,463.98 | 81,363.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,531.00 | 63,531.00 | 63,531.00 | 42,354.00 | |
| 资本公积 | 10,369.91 | 10,430.69 | 10,430.69 | 31,659.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,321.36 | 13,111.85 | 13,111.85 | 13,111.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,991.41 | 105,639.89 | 97,279.65 | 96,650.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,213.69 | 192,713.43 | 184,353.18 | 183,776.45 | |
| 少数股东权益 | 25,134.64 | 24,244.07 | 22,809.60 | 22,188.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,348.33 | 216,957.50 | 207,162.79 | 205,965.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,332.51 | 336,749.59 | 299,626.76 | 287,328.62 | |
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