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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,824.95 | 10,461.08 | 6,762.44 | 6,482.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 200.00 | 400.00 | -- | 1,450.00 | |
| 应收账款 | 1,057.56 | 6,118.31 | 5,415.46 | 3,021.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,143.31 | 4,213.18 | 2,068.92 | 18,049.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45.14 | 662.19 | 716.98 | 771.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 454.96 | 634.84 | 639.23 | 535.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 20,725.91 | 22,489.59 | 15,603.04 | 30,311.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,150.74 | 6,595.95 | 6,547.15 | 6,535.62 | |
| 投资性房地产 | 578.35 | 584.15 | 589.96 | 595.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,507.28 | 19,733.28 | 13,222.69 | 11,557.48 | |
| 工程物资 | 159.80 | 322.22 | 149.93 | 102.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 133,120.58 | 125,202.20 | 126,229.20 | 109,889.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -5.27 | -5.27 | -20.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,210.51 | 1,233.85 | 1,228.15 | 1,225.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 355.42 | 51.54 | 51.54 | 51.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,082.68 | 153,717.92 | 148,013.35 | 129,937.25 | |
| 资产总计 | 182,808.59 | 176,207.52 | 163,616.38 | 160,248.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,600.00 | 31,600.00 | 31,000.00 | 35,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,395.68 | 1,954.71 | 1,126.34 | 725.81 | |
| 预收款项 | 1,040.86 | 1,539.48 | 1,470.24 | 1,298.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,701.96 | 349.51 | 387.50 | 312.13 | |
| 应交税费 | 5,013.22 | 4,561.66 | 4,763.04 | 4,777.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 116.65 | -- | -- | 107.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,696.01 | 6,319.81 | 3,230.35 | 7,661.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 500.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 334.52 | 464.20 | 593.87 | |
| 流动负债合计 | 51,764.38 | 47,159.68 | 44,841.66 | 53,276.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,638.00 | 38,638.00 | 32,138.00 | 21,438.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,638.00 | 38,638.00 | 32,138.00 | 21,438.00 | |
| 负债合计 | 92,402.38 | 85,797.68 | 76,979.66 | 74,714.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 39,877.20 | |
| 资本公积 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,450.02 | 6,508.53 | 6,508.53 | 6,508.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,581.41 | 20,526.53 | 16,753.41 | 23,625.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,406.21 | 90,409.84 | 86,636.72 | 85,533.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,406.21 | 90,409.84 | 86,636.72 | 85,533.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,808.59 | 176,207.52 | 163,616.38 | 160,248.27 | |
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