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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,099.79 | 15,508.69 | 20,516.37 | 14,045.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,600.00 | -- | 346.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 1,082.24 | 5,436.44 | 3,082.38 | 8,818.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,031.83 | 3,708.27 | 3,382.91 | 3,433.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88.01 | 660.18 | 338.03 | 257.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 399.92 | 558.22 | 439.32 | 466.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 25,301.80 | 25,871.80 | 28,105.01 | 27,221.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,748.93 | 13,140.65 | 13,203.14 | 10,634.76 | |
| 投资性房地产 | 667.09 | 683.10 | 693.66 | 704.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,873.44 | 20,712.86 | 16,530.12 | 19,382.64 | |
| 工程物资 | 51.56 | 168.75 | 54.29 | 159.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 137,923.10 | 129,329.01 | 131,016.41 | 127,343.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,168.23 | 1,165.35 | 1,182.18 | 1,193.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 421.36 | 355.42 | 355.42 | 355.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 170,853.71 | 165,555.14 | 163,035.22 | 159,774.23 | |
| 资产总计 | 196,155.51 | 191,426.94 | 191,140.23 | 186,995.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,000.00 | 26,500.00 | 30,600.00 | 32,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,418.59 | 8,067.38 | 4,219.04 | 813.73 | |
| 预收款项 | 1,334.64 | 1,006.71 | 975.39 | 681.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,734.84 | 470.16 | 535.98 | 570.12 | |
| 应交税费 | 5,013.53 | 4,683.54 | 5,807.84 | 5,510.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 110.49 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,887.96 | 9,225.50 | 9,707.47 | 8,126.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,250.00 | 7,500.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 2,477.28 | 2,704.24 | |
| 流动负债合计 | 55,750.04 | 57,453.29 | 55,523.00 | 52,206.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,038.00 | 34,938.00 | 42,238.00 | 42,238.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 162.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,200.38 | 34,938.00 | 42,238.00 | 42,238.00 | |
| 负债合计 | 95,950.42 | 92,391.29 | 97,761.00 | 94,444.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,717.03 | 7,450.02 | 7,450.02 | 7,450.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,113.28 | 28,210.84 | 22,554.43 | 21,725.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,205.08 | 99,035.65 | 93,379.23 | 92,550.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,205.08 | 99,035.65 | 93,379.23 | 92,550.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,155.51 | 191,426.94 | 191,140.23 | 186,995.46 | |
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