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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,825.45 | 28,615.04 | 24,910.90 | 16,388.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,847.00 | 7,350.00 | 6,543.55 | 5,874.55 | |
| 应收账款 | 1,094.13 | 17,895.83 | 13,967.07 | 17,372.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 188.72 | 315.99 | 310.61 | 118.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 336.70 | 790.56 | 790.56 | 790.56 | |
| 其他应收款 | 33.75 | 439.62 | 396.95 | 370.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 302.57 | 274.89 | 288.10 | 250.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 35,628.32 | 55,681.93 | 47,207.74 | 41,166.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,366.72 | 13,909.95 | 12,650.33 | 13,288.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,444.19 | 24,567.28 | 35,004.85 | 31,639.48 | |
| 工程物资 | -- | 124.73 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 189,135.20 | 180,541.04 | 165,759.43 | 165,639.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -50.10 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,302.84 | 4,334.30 | 4,399.36 | 4,319.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,259.88 | 915.80 | 915.80 | 915.80 | |
| 其他非流动资产 | 1,328.27 | 780.35 | 889.08 | 984.78 | |
| 非流动资产合计 | 231,837.10 | 225,123.35 | 219,618.85 | 216,788.39 | |
| 资产总计 | 267,465.42 | 280,805.28 | 266,826.59 | 257,954.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 43,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 322.34 | 6,647.32 | 596.31 | 1,102.09 | |
| 预收款项 | 3,325.77 | 2,746.13 | 2,513.80 | 2,811.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,849.04 | 659.93 | 650.20 | 706.02 | |
| 应交税费 | 3,848.88 | 3,130.49 | 1,200.74 | 1,895.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 189.09 | 200.49 | 206.79 | 172.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,563.03 | 10,554.55 | 10,146.02 | 10,106.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | 5,000.00 | 10,150.00 | 19,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,148.16 | 80,938.90 | 77,463.86 | 79,493.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,050.00 | 59,288.00 | 54,188.00 | 42,988.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,329.99 | 4,682.10 | 3,084.83 | 1,344.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,734.55 | 1,925.25 | 3,428.15 | 3,431.05 | |
| 非流动负债合计 | 73,114.54 | 65,895.35 | 60,700.98 | 47,763.29 | |
| 负债合计 | 134,262.70 | 146,834.26 | 138,164.84 | 127,256.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,782.43 | 11,487.30 | 11,487.30 | 11,487.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,045.51 | 59,108.95 | 53,799.67 | 55,835.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,202.72 | 133,971.02 | 128,661.75 | 130,697.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,202.72 | 133,971.02 | 128,661.75 | 130,697.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,465.42 | 280,805.28 | 266,826.59 | 257,954.56 | |
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