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| 贵广网络(600996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,401.72 | 154,944.94 | 89,934.70 | 74,252.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,332.42 | 146,030.21 | 138,322.83 | 105,894.40 | |
| 应收票据 | 1,375.66 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 155,956.77 | 146,030.21 | 138,322.83 | 105,894.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,583.78 | 10,410.12 | 10,769.10 | 7,552.53 | |
| 其他应收款(合计) | 5,195.63 | 7,770.86 | 5,946.42 | 4,153.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 48.99 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,146.64 | 7,770.86 | 5,946.42 | 4,153.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,002.03 | 20,188.92 | 16,499.57 | 14,911.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,957.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,208.42 | 70,484.77 | 63,748.65 | 55,376.71 | |
| 流动资产合计 | 394,681.88 | 409,829.83 | 325,221.27 | 262,141.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 43,233.98 | 2,963.66 | 2,963.66 | -- | |
| 长期股权投资 | 6,493.50 | 6,332.57 | 5,332.57 | 5,253.36 | |
| 投资性房地产 | 1,980.53 | 1,381.41 | 1,392.30 | 1,403.18 | |
| 在建工程(合计) | 217,684.43 | 237,263.47 | 227,356.76 | 197,517.11 | |
| 在建工程 | 178,826.71 | 237,263.47 | 181,129.61 | 144,268.45 | |
| 工程物资 | 38,857.72 | -- | 46,227.15 | 53,248.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | 457,516.89 | 394,731.36 | 364,788.96 | 344,232.80 | |
| 固定资产净额 | 457,516.89 | 394,731.36 | 364,788.96 | 344,232.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,716.00 | 6,787.14 | 6,873.52 | 6,828.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 115,489.78 | 107,451.85 | 98,461.14 | 89,860.81 | |
| 递延所得税资产 | 61.79 | 65.41 | 56.10 | 57.21 | |
| 其他非流动资产 | 4,410.72 | 3,475.95 | 5,031.76 | 4,044.46 | |
| 非流动资产合计 | 855,187.61 | 761,052.83 | 712,856.78 | 649,796.98 | |
| 资产总计 | 1,249,869.50 | 1,170,882.66 | 1,038,078.05 | 911,938.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,300.00 | 146,200.00 | 121,200.00 | 105,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 335,364.85 | 337,692.17 | 286,297.67 | 194,984.93 | |
| 应付票据 | 31,189.12 | -- | 10,946.56 | -- | |
| 应付账款 | 304,175.73 | -- | 275,351.11 | 194,984.93 | |
| 预收款项 | 94,869.08 | 92,949.06 | 94,007.07 | 100,472.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,210.95 | 12,725.86 | 14,268.45 | 12,937.33 | |
| 应交税费 | 807.02 | 109.73 | 382.64 | 350.81 | |
| 其他应付款(合计) | 20,339.76 | 23,165.57 | 22,747.80 | 21,813.82 | |
| 应付利息 | 502.29 | 275.59 | 345.73 | 257.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,837.48 | -- | 22,402.07 | 21,556.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,745.54 | -- | 481.33 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 637,637.21 | 612,842.38 | 539,384.95 | 435,559.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,939.27 | 2,464.58 | 1,986.90 | -- | |
| 长期应付款 | 23,939.27 | 2,464.58 | 1,986.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 25,138.98 | 23,358.53 | 23,235.85 | 20,409.18 | |
| 其他非流动负债 | 3,176.60 | 5,281.13 | 4,080.32 | 5,083.07 | |
| 非流动负债合计 | 169,254.85 | 121,104.25 | 49,303.06 | 45,492.25 | |
| 负债合计 | 806,892.06 | 733,946.63 | 588,688.02 | 481,051.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,256.84 | 104,256.84 | 104,256.84 | 104,256.84 | |
| 资本公积 | 160,566.46 | 160,466.46 | 160,466.46 | 160,466.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,082.25 | 17,909.31 | 17,909.31 | 17,909.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,787.16 | 149,027.91 | 161,687.63 | 143,170.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,692.71 | 431,660.51 | 444,320.24 | 425,803.32 | |
| 少数股东权益 | 5,284.73 | 5,275.52 | 5,069.80 | 5,083.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 442,977.44 | 436,936.03 | 449,390.03 | 430,886.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,249,869.50 | 1,170,882.66 | 1,038,078.05 | 911,938.29 | |
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