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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 591,950.78 | 563,051.31 | 524,046.65 | 533,047.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,284.19 | 8,196.27 | 8,388.09 | 4,910.00 | |
| 应收账款 | 77,729.49 | 23,997.45 | 18,447.08 | 28,015.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,153.25 | 28,547.78 | 22,528.76 | 25,886.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,861.01 | 31,473.41 | 27,738.42 | 26,965.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,132.97 | 38,194.53 | 37,777.28 | 31,757.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 750,111.69 | 693,460.75 | 638,926.27 | 650,582.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,737.50 | 15,157.50 | 11,932.50 | 11,287.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,849.27 | 69,698.09 | 58,794.65 | 44,646.90 | |
| 工程物资 | 9,804.06 | 20,045.99 | 20,175.99 | 12,892.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 472,319.01 | 424,123.23 | 402,714.20 | 414,021.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 319,460.97 | 320,375.24 | 320,350.45 | 323,812.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,039.42 | 3,719.10 | 3,719.10 | 3,719.10 | |
| 递延所得税资产 | 6,643.44 | 6,274.31 | 6,274.31 | 6,274.31 | |
| 其他非流动资产 | 72,740.67 | 72,519.99 | 62,519.99 | 62,545.87 | |
| 非流动资产合计 | 946,594.36 | 931,913.44 | 886,481.18 | 879,200.79 | |
| 资产总计 | 1,696,706.05 | 1,625,374.18 | 1,525,407.45 | 1,529,783.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,755.00 | 39,755.00 | 22,000.00 | 39,755.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 122,508.77 | 81,341.47 | 75,325.06 | 68,850.82 | |
| 预收款项 | 42,506.48 | 36,174.68 | 29,997.67 | 57,051.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,716.11 | 29,660.60 | 22,102.04 | 22,729.32 | |
| 应交税费 | 59,799.59 | 31,099.53 | 15,631.14 | 16,714.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 16,727.84 | 20,184.26 | 64,537.31 | 14,337.66 | |
| 其他应付款 | 60,086.00 | 85,574.04 | 72,910.06 | 69,299.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,600.00 | 6,300.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 其他流动负债 | 198.09 | 433.24 | 368.08 | 277.77 | |
| 流动负债合计 | 363,897.88 | 330,522.84 | 315,471.35 | 301,616.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,500.00 | 89,500.00 | 83,200.00 | 89,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,093.86 | 2,575.03 | 2,447.03 | 1,553.03 | |
| 非流动负债合计 | 80,593.86 | 92,075.03 | 85,647.03 | 91,053.03 | |
| 负债合计 | 444,491.74 | 422,597.87 | 401,118.38 | 392,669.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 83,685.00 | 83,685.00 | |
| 资本公积 | 183,997.18 | 183,997.18 | 183,997.18 | 183,997.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 210,375.07 | 233,558.49 | 220,757.44 | 208,518.43 | |
| 盈余公积 | 76,435.31 | 62,755.75 | 62,755.75 | 62,755.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 293,442.17 | 252,356.94 | 317,177.79 | 329,836.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 931,619.73 | 900,038.36 | 868,373.16 | 868,793.28 | |
| 少数股东权益 | 320,594.58 | 302,737.96 | 255,915.92 | 268,320.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,252,214.31 | 1,202,776.32 | 1,124,289.08 | 1,137,114.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,696,706.05 | 1,625,374.18 | 1,525,407.45 | 1,529,783.76 | |
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