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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,710.70 | 432,174.54 | 380,040.09 | 331,647.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 51,040.60 | 42,934.89 | 59,134.27 | 48,942.00 | |
| 应收账款 | 196,847.00 | 227,870.34 | 256,746.78 | 403,042.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,334.20 | 98,949.07 | 92,076.83 | 158,511.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,339.90 | 64,893.87 | 50,110.89 | 44,884.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,592.80 | 53,405.13 | 47,571.11 | 58,902.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,610.80 | 213.84 | 231.40 | 247.87 | |
| 流动资产合计 | 633,476.00 | 920,441.68 | 885,911.36 | 1,046,177.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,763.80 | 71,056.65 | 70,186.65 | 48,057.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 329,870.50 | 275,090.29 | 238,360.16 | 222,986.52 | |
| 工程物资 | 5.20 | 13,081.47 | 2,201.24 | 286.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 558,528.70 | 509,599.45 | 524,849.95 | 543,232.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 267,354.10 | 255,079.01 | 257,904.66 | 260,813.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,737.40 | 1,882.33 | 2,152.10 | 2,457.22 | |
| 递延所得税资产 | 4,217.40 | 23,660.56 | 23,660.56 | 23,976.01 | |
| 其他非流动资产 | 145,638.10 | 120,452.67 | 120,486.01 | 120,502.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,386,115.20 | 1,269,902.43 | 1,239,801.32 | 1,222,313.14 | |
| 资产总计 | 2,019,591.20 | 2,190,344.10 | 2,125,712.68 | 2,268,490.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,500.00 | 121,255.00 | 69,755.00 | 99,214.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,586.50 | -- | -- | 27,569.40 | |
| 应付账款 | 369,432.50 | 305,994.12 | 349,018.35 | 398,388.76 | |
| 预收款项 | 7,174.10 | 14,042.36 | 10,678.87 | 50,993.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,780.80 | 40,762.70 | 26,184.64 | 34,034.36 | |
| 应交税费 | 41,833.90 | 30,860.75 | 29,485.51 | 31,954.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.00 | -- | -- | 496.92 | |
| 应付股利 | 120,597.40 | 1,214.64 | -- | 1,924.20 | |
| 其他应付款 | 62,094.40 | 65,987.44 | 53,961.18 | 52,690.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,410.30 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 其他流动负债 | 1,931.70 | 432.83 | 368.69 | 289.40 | |
| 流动负债合计 | 795,344.60 | 593,249.84 | 552,252.24 | 710,355.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,500.00 | 92,800.00 | 44,300.00 | 50,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 36,189.70 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 专项应付款 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,093.40 | 15,866.37 | 15,515.23 | 15,515.23 | |
| 非流动负债合计 | 134,783.60 | 178,666.37 | 129,815.23 | 136,215.23 | |
| 负债合计 | 930,128.20 | 771,916.21 | 682,067.47 | 846,570.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 114,455.10 | 113,196.51 | 113,196.51 | 113,196.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 174,092.70 | 263,684.72 | 261,583.60 | 246,631.00 | |
| 盈余公积 | 87,949.90 | 87,949.93 | 87,949.93 | 87,949.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 300,515.47 | |
| 未分配利润 | 188,391.80 | 239,635.06 | 278,892.33 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 732,259.50 | 871,836.23 | 908,992.37 | 915,662.92 | |
| 少数股东权益 | 357,203.50 | 546,591.66 | 534,652.84 | 506,257.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,089,463.00 | 1,418,427.89 | 1,443,645.21 | 1,421,919.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,019,591.20 | 2,190,344.10 | 2,125,712.68 | 2,268,490.88 | |
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