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大秦铁路(601006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,015,320.93 | 586,116.68 | 421,844.30 | 606,080.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 100.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 202,384.08 | 261,344.09 | 125,661.86 | 291,270.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,466.91 | 4,089.59 | 3,225.34 | 3,194.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 78,699.18 | 17,189.51 | 3,239.99 | 19,363.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 117,400.69 | 123,305.47 | 84,956.72 | 83,383.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,425,371.80 | 992,045.34 | 638,928.21 | 1,003,292.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,357,485.70 | 1,424,812.50 | 6,515.87 | 6,515.87 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 469,674.48 | 522,187.26 | 309,417.61 | 277,975.89 | |
工程物资 | 470.80 | 470.80 | 470.80 | 470.80 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,282,915.69 | 6,271,794.05 | 4,909,015.75 | 4,865,196.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -13.82 | 4.47 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 454,220.25 | 457,666.56 | 459,273.79 | 461,868.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 172.77 | 1,101.97 | 269.76 | 396.87 | |
递延所得税资产 | 24,310.03 | 10,358.76 | 10,358.76 | 9,370.34 | |
其他非流动资产 | -- | 6,344.87 | 520,000.00 | -- | |
非流动资产合计 | 8,589,249.72 | 8,694,736.77 | 6,215,308.51 | 5,621,799.76 | |
资产总计 | 10,014,621.52 | 9,686,782.11 | 6,854,236.72 | 6,625,092.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,245,000.00 | 1,245,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 271,711.43 | 327,879.41 | 207,822.30 | 139,413.32 | |
预收款项 | 53,562.60 | 37,374.31 | 17,092.91 | 10,801.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 70,009.33 | 70,394.63 | 61,360.22 | 63,276.75 | |
应交税费 | 169,111.71 | 146,523.77 | 112,667.38 | 120,670.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 9,543.37 | 49,167.56 | 32,061.51 | 17,589.77 | |
应付股利 | -- | -- | 275,162.81 | -- | |
其他应付款 | 1,103,906.21 | 2,578,950.45 | 432,047.48 | 402,932.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,922,844.65 | 4,455,290.13 | 1,138,214.61 | 754,684.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 1,345,807.43 | 1,345,417.91 | 1,345,092.53 | 1,344,767.16 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 111,752.10 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,457,611.13 | 1,412,291.03 | 1,345,144.14 | 1,344,818.77 | |
负债合计 | 4,380,455.78 | 5,867,581.16 | 2,483,358.75 | 2,099,503.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,486,679.15 | 1,297,675.71 | 1,297,675.71 | 1,297,675.71 | |
资本公积 | 2,324,955.72 | 892,045.74 | 1,713,021.54 | 1,713,021.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 408,159.84 | 315,567.62 | 315,567.62 | 315,567.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,413,583.53 | 1,313,237.07 | 1,044,613.11 | 1,199,324.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,633,378.24 | 3,818,526.14 | 4,370,877.97 | 4,525,589.02 | |
少数股东权益 | 787.50 | 674.81 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,634,165.74 | 3,819,200.95 | 4,370,877.97 | 4,525,589.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,014,621.52 | 9,686,782.11 | 6,854,236.72 | 6,625,092.35 |
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