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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 878,544.00 | 850,532.30 | 825,143.07 | 923,319.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,109.74 | 281.50 | 1,546.83 | 1,720.19 | |
| 应收账款 | 208,079.57 | 218,337.03 | 191,947.12 | 390,688.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,051.78 | 37,081.68 | 20,538.01 | 12,036.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,485.82 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 123,407.45 | -- | -- | 60,000.00 | |
| 其他应收款 | 42,061.47 | 60,809.90 | 41,438.91 | 16,940.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,684.88 | 161,554.52 | 159,223.43 | 169,132.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,459,424.70 | 1,328,596.93 | 1,239,837.37 | 1,573,836.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,667,209.72 | 1,703,969.97 | 1,643,023.37 | 1,559,041.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 298,937.01 | 250,756.61 | 210,083.78 | 194,990.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,407,855.92 | 6,187,414.57 | 6,230,501.37 | 6,322,174.78 | |
| 固定资产清理 | -- | 433.54 | 12.16 | 309.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 424,623.22 | 426,674.69 | 429,203.09 | 431,914.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,998.76 | 6,281.27 | 6,631.83 | 7,344.74 | |
| 递延所得税资产 | 131,482.32 | 133,069.40 | 135,045.80 | 137,851.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,936,106.95 | 8,708,600.05 | 8,654,501.39 | 8,653,625.58 | |
| 资产总计 | 10,395,531.64 | 10,037,196.97 | 9,894,338.76 | 10,227,462.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 355,496.18 | 440,558.70 | 331,660.18 | 511,462.70 | |
| 预收款项 | 84,497.00 | 160,843.64 | 64,602.79 | 50,462.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,274.56 | 69,883.25 | 45,354.05 | 37,956.71 | |
| 应交税费 | 208,435.01 | 169,433.72 | 114,991.92 | 96,083.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,832.88 | 46,201.97 | 51,116.31 | 31,528.29 | |
| 应付股利 | 542.17 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 519,473.46 | 321,567.56 | 386,691.93 | 349,771.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 749,356.73 | -- | 399,878.49 | 399,648.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,964,908.00 | 1,208,488.84 | 1,394,295.67 | 1,476,913.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,584.50 | 39,409.50 | 24,774.50 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | 498,540.08 | 1,247,489.93 | 1,247,172.54 | 1,246,855.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,436.56 | 1,170.76 | 1,304.15 | 107.03 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 131,243.21 | 123,977.28 | 123,899.60 | 123,899.60 | |
| 非流动负债合计 | 703,804.35 | 1,412,047.48 | 1,397,150.79 | 1,374,861.79 | |
| 负债合计 | 2,668,712.35 | 2,620,536.32 | 2,791,446.46 | 2,851,775.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | |
| 资本公积 | 2,488,830.87 | 2,490,265.74 | 2,490,440.83 | 2,490,440.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 767,065.22 | 640,124.31 | 640,124.31 | 640,124.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,964,760.07 | 2,784,591.45 | 2,469,807.39 | 2,742,600.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,707,335.31 | 7,401,660.65 | 7,087,051.67 | 7,359,845.01 | |
| 少数股东权益 | 19,483.99 | 15,000.00 | 15,840.63 | 15,841.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,726,819.30 | 7,416,660.65 | 7,102,892.30 | 7,375,686.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,395,531.64 | 10,037,196.97 | 9,894,338.76 | 10,227,462.08 | |
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