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大秦铁路(601006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,163,824.05 | 831,278.44 | 1,383,193.60 | 622,839.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 593,860.88 | -- | 631,007.50 | -- | |
应收票据 | 142,898.68 | 190,689.54 | 215,452.29 | 174,834.43 | |
应收账款 | 450,962.21 | 491,773.12 | 415,555.21 | 211,732.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,898.35 | 13,730.79 | 11,251.24 | 7,273.77 | |
其他应收款(合计) | 269,891.31 | -- | 278,624.80 | -- | |
应收利息 | 1,043.74 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 124,943.22 | 124,853.52 | 124,853.52 | 151,063.16 | |
其他应收款 | 143,904.35 | 193,076.55 | 153,771.27 | 113,649.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 161,249.05 | 170,719.95 | 173,384.72 | 170,901.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,280.04 | -- | 7,943.05 | -- | |
流动资产合计 | 2,211,003.68 | 2,016,121.91 | 2,485,404.91 | 1,452,294.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,515.87 | 6,515.87 | 6,515.87 | 6,515.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 300.00 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,933,451.24 | 1,870,454.20 | 1,853,887.46 | 1,889,407.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 235,697.94 | -- | 502,180.09 | -- | |
在建工程 | 235,697.94 | 655,434.66 | 502,180.09 | 497,288.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,071,424.08 | -- | 6,813,427.24 | -- | |
固定资产净额 | 7,071,424.08 | 6,747,523.30 | 6,811,677.93 | 6,913,764.85 | |
固定资产清理 | -- | 2,587.08 | 1,749.32 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 450,387.43 | 393,443.24 | 396,284.31 | 399,129.18 | |
开发支出 | 1,647.17 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 181.13 | 471.57 | 403.13 | 371.17 | |
递延所得税资产 | 129,213.49 | 126,231.89 | 126,379.20 | 124,452.70 | |
其他非流动资产 | 308,491.32 | 111,983.81 | 44,202.79 | 41,937.83 | |
非流动资产合计 | 10,137,309.67 | 9,914,645.62 | 9,743,280.10 | 9,872,867.55 | |
资产总计 | 12,348,313.35 | 11,930,767.53 | 12,228,685.00 | 11,325,161.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 325,955.37 | -- | 309,028.20 | -- | |
应付票据 | 3,140.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 322,815.37 | 356,733.22 | 309,028.20 | 129,883.99 | |
预收款项 | 127,458.42 | 173,023.42 | 60,460.67 | 66,041.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 78,698.77 | 75,441.65 | 80,253.08 | 77,857.82 | |
应交税费 | 147,795.79 | 61,872.65 | 68,828.41 | 118,586.72 | |
其他应付款(合计) | 397,248.08 | -- | 1,114,693.03 | -- | |
应付利息 | 14,769.58 | 18,801.33 | 11,117.57 | 4,333.33 | |
应付股利 | 527.66 | 527.66 | 669,533.28 | 527.66 | |
其他应付款 | 381,950.83 | 332,220.33 | 434,042.17 | 423,602.35 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,824.60 | 6,354.60 | 6,354.60 | 3,453.30 | |
其他流动负债 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 400,000.00 | |
流动负债合计 | 2,185,981.03 | 2,024,974.87 | 2,639,617.98 | 1,224,286.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 703,702.00 | 691,815.30 | 554,315.30 | 559,026.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 266,865.53 | 266,301.46 | 264,780.29 | 262,315.22 | |
长期应付款(合计) | 34,328.78 | -- | 13,834.74 | -- | |
长期应付款 | 20,280.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 14,048.78 | 14,940.61 | 13,834.74 | 13,952.86 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,004,896.31 | 973,057.36 | 832,930.33 | 835,294.68 | |
负债合计 | 3,190,877.34 | 2,998,032.23 | 3,472,548.32 | 2,059,581.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | |
资本公积 | 2,473,876.59 | 2,473,876.12 | 2,473,876.12 | 2,473,876.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -127,837.62 | -125,529.01 | -125,529.01 | -125,529.01 | |
专项储备 | 26,020.07 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,117,534.74 | 1,043,363.38 | 1,043,363.38 | 1,043,363.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,006,505.83 | 3,878,423.43 | 3,731,855.46 | 4,238,280.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,982,778.76 | 8,756,813.07 | 8,610,245.11 | 9,116,670.46 | |
少数股东权益 | 174,657.25 | 175,922.23 | 145,891.58 | 148,910.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,157,436.01 | 8,932,735.30 | 8,756,136.69 | 9,265,580.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,348,313.35 | 11,930,767.53 | 12,228,685.00 | 11,325,161.87 |
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