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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,110,035.09 | 1,495,130.49 | 916,174.70 | 1,482,948.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 576,056.18 | -- | 724,118.24 | -- | |
| 应收票据 | 41,621.78 | 58,981.47 | 142,537.73 | 167,854.26 | |
| 应收账款 | 534,434.40 | 632,955.52 | 581,580.52 | 605,623.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,250.71 | 15,395.91 | 7,082.10 | 41,208.99 | |
| 其他应收款(合计) | 349,398.25 | -- | 55,707.26 | -- | |
| 应收利息 | 1,473.19 | -- | -- | 950.14 | |
| 应收股利 | 240,475.90 | 240,332.06 | 174.80 | 144.80 | |
| 其他应收款 | 107,449.16 | 144,287.05 | 55,532.46 | 126,863.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,820.48 | 173,061.15 | 177,872.43 | 167,641.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,897.43 | 13,038.68 | 22,616.53 | 7,171.11 | |
| 流动资产合计 | 2,244,458.14 | 2,773,182.33 | 1,903,571.27 | 2,600,405.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,515.87 | 6,515.87 | 6,515.87 | 6,515.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期股权投资 | 2,005,983.38 | 1,918,421.58 | 2,089,339.75 | 2,002,476.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 179,881.01 | -- | 385,165.24 | -- | |
| 在建工程 | 179,881.01 | 421,570.32 | 385,165.24 | 328,971.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,399,193.82 | -- | 6,840,305.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,399,193.82 | 6,869,881.67 | 6,840,305.77 | 6,958,944.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 583,776.35 | 558,581.27 | 563,294.54 | 447,358.82 | |
| 开发支出 | 4,787.83 | 4,787.83 | 3,166.98 | 2,086.42 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,607.99 | 5,817.88 | 2,015.39 | 239.83 | |
| 递延所得税资产 | 136,512.02 | 135,540.17 | 135,680.52 | 129,186.40 | |
| 其他非流动资产 | 199,634.91 | 212,353.81 | 199,223.93 | 294,078.26 | |
| 非流动资产合计 | 10,524,193.17 | 10,133,770.40 | 10,225,007.99 | 10,170,158.07 | |
| 资产总计 | 12,768,651.31 | 12,906,952.73 | 12,128,579.26 | 12,770,564.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 377,762.12 | -- | 338,110.76 | -- | |
| 应付票据 | 50,000.00 | -- | -- | 5,460.00 | |
| 应付账款 | 327,762.12 | 376,195.84 | 338,110.76 | 435,099.20 | |
| 预收款项 | 140,278.31 | 252,508.75 | 100,210.01 | 106,221.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 76,528.84 | 87,199.76 | 95,213.67 | 78,906.41 | |
| 应交税费 | 331,289.55 | 268,718.36 | 169,742.94 | 179,865.81 | |
| 其他应付款(合计) | 703,639.13 | -- | 347,740.15 | -- | |
| 应付利息 | 185.17 | 14,016.07 | 10,084.02 | 22,915.57 | |
| 应付股利 | 16.18 | 227.66 | 527.66 | 527.66 | |
| 其他应付款 | 703,437.77 | 464,592.24 | 337,128.47 | 329,221.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,237.79 | 4,833.30 | 4,633.30 | 8,304.60 | |
| 其他流动负债 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,645,735.72 | 1,968,291.99 | 1,555,650.82 | 2,266,522.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 711,213.90 | 724,748.50 | 724,948.50 | 725,848.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 279,938.96 | 268,950.81 | 268,655.18 | 267,822.86 | |
| 长期应付款(合计) | 33,085.10 | -- | 35,068.79 | -- | |
| 长期应付款 | 18,579.19 | 20,374.98 | 20,367.66 | 20,346.46 | |
| 专项应付款 | 14,505.91 | 14,647.19 | 14,701.13 | 14,021.32 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,584.72 | 3,537.46 | 3,537.46 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,031,822.68 | 1,032,258.94 | 1,032,209.93 | 1,028,039.15 | |
| 负债合计 | 2,677,558.40 | 3,000,550.93 | 2,587,860.75 | 3,294,561.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | |
| 资本公积 | 2,473,709.34 | 2,473,709.34 | 2,473,709.34 | 2,473,876.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -136,849.18 | -127,837.62 | -127,837.62 | -127,837.62 | |
| 专项储备 | 29,314.69 | 32,421.56 | 24,828.97 | 33,033.38 | |
| 盈余公积 | 1,258,007.83 | 1,117,534.74 | 1,117,534.74 | 1,117,534.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,829,314.57 | 4,758,561.14 | 4,397,094.81 | 4,322,625.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,940,176.41 | 9,741,068.31 | 9,372,009.38 | 9,305,912.13 | |
| 少数股东权益 | 150,916.51 | 165,333.50 | 168,709.12 | 170,090.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,091,092.91 | 9,906,401.80 | 9,540,718.51 | 9,476,002.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,768,651.31 | 12,906,952.73 | 12,128,579.26 | 12,770,564.02 | |
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