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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大秦铁路(601006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,882,056.31 | 6,712,621.23 | 6,617,443.71 | 6,260,349.74 | 6,398,600.75 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 560,754.83 | 652,456.98 | 592,877.39 | 799,651.62 | 595,186.40 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 560,754.83 | 652,456.98 | 592,877.39 | 799,651.62 | 595,186.40 |
应收款项融资 | 181,681.03 | 111,961.46 | 46,179.50 | 37,466.87 | 72,824.81 |
预付款项 | 33,982.61 | 44,249.88 | 65,436.49 | 32,324.99 | 45,583.53 |
其他应收款(合计) | 177,171.03 | 543,391.36 | 483,251.78 | 415,934.04 | 121,529.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 240,667.03 | 240,667.03 | 240,667.03 | -- |
其他应收款 | -- | 302,724.33 | -- | 175,267.01 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 199,966.15 | 198,479.81 | 199,330.64 | 183,665.61 | 164,662.46 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60,296.73 | 62,227.45 | 55,535.42 | 73,865.72 | 94,067.93 |
流动资产合计 | 8,095,908.69 | 8,325,388.18 | 8,060,054.93 | 7,803,258.59 | 7,492,455.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,614,506.50 | 2,542,786.97 | 2,462,744.29 | 2,393,837.56 | 2,863,495.28 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 338,593.97 | 271,959.06 | 195,600.40 | 142,529.46 | 261,129.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 8,423,828.92 | 8,504,163.24 | 8,563,237.61 | 8,706,231.45 | 8,421,749.48 |
固定资产净额 | -- | 8,504,163.24 | -- | 8,706,231.45 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 57,046.73 | 62,702.87 | 68,269.90 | 73,791.47 | 79,616.80 |
无形资产 | 916,011.20 | 919,644.63 | 922,520.64 | 926,991.09 | 929,960.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 20,095.65 | 20,525.08 | 21,579.35 | 23,340.96 | 13,905.24 |
递延所得税资产 | 136,958.66 | 140,092.79 | 144,329.63 | 142,730.19 | 147,903.98 |
其他非流动资产 | 5,352.19 | 5,154.40 | 5,603.39 | 5,235.42 | 7,989.92 |
非流动资产合计 | 12,526,244.82 | 12,481,478.54 | 12,395,983.46 | 12,426,443.85 | 12,737,122.42 |
资产总计 | 20,622,153.51 | 20,806,866.72 | 20,456,038.38 | 20,229,702.45 | 20,229,577.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,308.66 | 10,307.80 | 23,900.00 | 22,351.72 | 29,503.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 457,192.27 | 486,593.82 | 513,517.13 | 593,474.55 | 536,252.05 |
应付票据 | 60,847.70 | 98,213.89 | 150,961.46 | 143,687.57 | 178,945.90 |
应付账款 | 396,344.56 | 388,379.93 | 362,555.67 | 449,786.99 | 357,306.15 |
预收款项 | 1,736.23 | 1,628.22 | 1,175.19 | 980.26 | 1,056.83 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 151,945.97 | 146,713.21 | 247,190.13 | 277,237.37 | 232,915.55 |
应交税费 | 143,986.45 | 90,171.82 | 84,281.95 | 53,315.33 | 101,097.32 |
其他应付款(合计) | 398,181.47 | 1,125,353.74 | 351,900.02 | 482,013.38 | 401,935.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 728,017.28 | -- | 27.46 | -- |
其他应付款 | -- | 397,336.46 | -- | 481,985.93 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 106,487.89 | 110,527.78 | 98,079.89 | 90,048.03 | 90,542.90 |
其他流动负债 | 24,192.16 | 17,164.08 | 19,145.03 | 19,551.81 | 34,192.83 |
流动负债合计 | 1,567,343.04 | 2,182,660.95 | 1,537,167.28 | 1,741,726.05 | 1,778,319.44 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,086,758.59 | 1,073,262.37 | 1,103,404.98 | 1,104,149.15 | 1,110,520.96 |
应付债券 | 2,756,539.86 | 2,862,978.68 | 3,038,591.96 | 3,022,717.74 | 3,021,497.31 |
租赁负债 | 48,981.47 | 49,939.06 | 51,154.08 | 60,994.84 | 62,751.75 |
长期应付职工薪酬 | 214,883.99 | 215,170.02 | 213,418.19 | 212,594.95 | 216,087.78 |
长期应付款(合计) | 6,229.89 | 6,229.89 | 6,229.89 | 6,271.99 | 6,271.99 |
长期应付款 | -- | 21.66 | -- | 63.76 | -- |
专项应付款 | -- | 6,208.23 | -- | 6,208.23 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 22,095.80 | 22,283.34 | 22,124.06 | 24,580.81 | 24,697.41 |
其他非流动负债 | 36,569.51 | 36,961.51 | 37,152.82 | 37,745.52 | 38,177.42 |
非流动负债合计 | 4,172,059.11 | 4,266,824.87 | 4,472,075.99 | 4,469,055.00 | 4,480,004.62 |
负债合计 | 5,739,402.15 | 6,449,485.81 | 6,009,243.27 | 6,210,781.05 | 6,258,324.05 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,537,139.38 | 1,516,702.49 | 1,486,696.25 | 1,486,694.59 | 1,486,694.25 |
资本公积 | 2,638,469.82 | 2,522,919.38 | 2,335,216.57 | 2,334,995.86 | 2,335,330.42 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -68,282.76 | -67,833.89 | -69,597.32 | -69,853.82 | -60,918.60 |
专项储备 | 97,051.83 | 98,492.66 | 91,636.14 | 76,806.33 | 80,521.12 |
盈余公积 | 1,941,234.32 | 1,941,234.32 | 1,941,234.32 | 1,941,234.32 | 1,832,169.86 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 7,105,789.01 | 6,748,425.79 | 7,088,157.63 | 6,722,660.77 | 6,807,347.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 13,552,783.29 | 13,074,663.24 | 13,209,165.13 | 12,828,360.76 | 12,816,967.67 |
少数股东权益 | 1,329,968.07 | 1,282,717.67 | 1,237,629.98 | 1,190,560.63 | 1,154,285.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,882,751.36 | 14,357,380.91 | 14,446,795.11 | 14,018,921.39 | 13,971,253.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,622,153.51 | 20,806,866.72 | 20,456,038.38 | 20,229,702.45 | 20,229,577.46 |
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