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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,008.82 | 40,383.11 | 41,388.30 | 49,290.13 | |
| 交易性金融资产 | 816.39 | 815.98 | 775.18 | 9,310.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,453.17 | 5,766.61 | 4,439.41 | 5,177.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,701.84 | 6,860.08 | 6,010.68 | 5,467.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 146.41 | -- | 5.81 | 102.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 833.19 | 1,045.82 | 1,135.22 | 1,067.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,258.27 | 15,245.44 | 15,418.82 | 13,335.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,400.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 118,618.09 | 90,117.04 | 89,173.42 | 83,750.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,778.37 | 6,376.69 | 9,232.86 | 9,492.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 87,291.93 | 81,592.43 | 74,081.99 | 66,594.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,818.36 | 21,201.44 | 21,679.26 | 22,159.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,761.38 | 1,758.21 | 1,762.56 | 1,766.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 953.58 | 619.64 | 606.88 | 54.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,603.63 | 111,548.42 | 107,363.54 | 100,066.87 | |
| 资产总计 | 239,221.72 | 201,665.46 | 196,536.97 | 183,817.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,793.29 | 2,051.42 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,935.88 | 12,821.22 | 9,858.90 | 7,455.44 | |
| 预收款项 | 8,519.72 | 6,847.94 | 6,449.48 | 6,622.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,527.86 | 1,146.25 | 1,611.70 | 1,433.67 | |
| 应交税费 | 2,559.33 | 1,805.61 | 827.87 | 860.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 161.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,431.51 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,961.91 | 10,939.26 | 10,279.49 | 9,703.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,459.90 | 37,043.20 | 32,027.45 | 28,076.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,539.82 | 2,442.77 | 2,383.20 | 2,296.16 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 74.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,695.06 | 2,695.06 | 2,695.06 | 2,095.67 | |
| 非流动负债合计 | 5,234.88 | 5,137.83 | 5,078.26 | 4,466.20 | |
| 负债合计 | 63,694.77 | 42,181.03 | 37,105.71 | 32,542.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,814.51 | 4,868.67 | 4,868.67 | 4,868.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,321.23 | 35,099.45 | 35,464.31 | 33,887.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,861.89 | 113,694.27 | 114,059.12 | 112,482.23 | |
| 少数股东权益 | 55,665.06 | 45,790.17 | 45,372.14 | 38,792.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,526.95 | 159,484.43 | 159,431.26 | 151,274.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,221.72 | 201,665.46 | 196,536.97 | 183,817.37 | |
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