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| 文峰股份(601010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,365.26 | 50,303.08 | 45,357.14 | 53,985.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 45.00 | |
| 应收账款 | 2,331.19 | 3,791.24 | 2,820.02 | 2,432.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,993.03 | 41,655.39 | 62,441.66 | 62,562.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 52.23 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,537.42 | 7,549.83 | 5,495.67 | 6,552.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,478.76 | 202,101.75 | 246,114.63 | 285,567.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,227.80 | 28,419.15 | 6,235.05 | 5,195.42 | |
| 流动资产合计 | 273,933.46 | 333,872.66 | 368,464.16 | 416,341.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 486.50 | 486.50 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,814.46 | 29,814.46 | 30,300.96 | 30,300.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,993.49 | 25,215.16 | 20,738.97 | 15,823.28 | |
| 工程物资 | 3.21 | 4.84 | 2.87 | 2.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 253,405.76 | 233,314.36 | 193,406.02 | 147,509.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,868.38 | 45,923.58 | 46,281.05 | 46,641.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,488.53 | 7,401.77 | 5,996.14 | 6,802.66 | |
| 递延所得税资产 | 7,224.62 | 6,989.79 | 5,788.69 | 5,566.37 | |
| 其他非流动资产 | 22,100.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 407,384.95 | 349,150.45 | 302,514.69 | 252,646.73 | |
| 资产总计 | 681,318.41 | 683,023.11 | 670,978.85 | 668,988.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,365.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,013.63 | 33,251.43 | 26,970.80 | 22,630.00 | |
| 应付账款 | 56,549.79 | 61,909.68 | 59,401.22 | 51,096.37 | |
| 预收款项 | 112,512.94 | 131,249.08 | 130,723.32 | 152,004.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,259.12 | 2,298.29 | 2,259.84 | 2,228.29 | |
| 应交税费 | 6,741.89 | 2,547.82 | -4,082.33 | -357.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 57.22 | 42.11 | 50.28 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52,880.75 | 37,134.15 | 43,951.15 | 43,369.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,612.61 | 1,923.80 | 1,353.33 | 2,413.57 | |
| 流动负债合计 | 281,992.96 | 295,356.38 | 290,627.61 | 273,384.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,436.65 | 4,738.24 | 4,812.38 | 4,856.26 | |
| 长期递延收益 | 204.81 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 208.40 | 211.99 | 215.59 | |
| 非流动负债合计 | 4,641.45 | 4,946.64 | 5,024.37 | 5,071.85 | |
| 负债合计 | 286,634.41 | 300,303.02 | 295,651.98 | 278,456.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,920.00 | 73,920.00 | 73,920.00 | 73,920.00 | |
| 资本公积 | 192,264.81 | 192,038.85 | 191,983.31 | 191,950.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,734.95 | 23,328.82 | 23,328.82 | 23,328.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,852.26 | 93,386.80 | 86,007.12 | 101,164.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,772.02 | 382,674.47 | 375,239.25 | 390,364.01 | |
| 少数股东权益 | -88.02 | 45.63 | 87.62 | 167.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,684.00 | 382,720.09 | 375,326.88 | 390,531.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,318.41 | 683,023.11 | 670,978.85 | 668,988.26 | |
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