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文峰股份(601010) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,099.89 | 46,046.63 | 31,047.76 | 55,777.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,690.10 | 3,846.20 | 2,912.37 | 5,057.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,002.77 | 17,112.55 | 13,231.55 | 15,017.80 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,333.58 | 7,126.19 | 5,727.09 | 4,943.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 168,123.47 | 167,510.50 | 170,549.42 | 176,691.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,233.89 | 14,989.83 | 14,755.45 | 11,425.76 | |
流动资产合计 | 248,483.70 | 256,631.89 | 238,223.65 | 268,914.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,086.50 | 6,086.50 | 486.50 | 486.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 29,814.46 | 29,814.46 | 29,814.46 | 29,814.46 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 49,894.67 | 46,341.90 | 42,042.98 | 32,748.39 | |
工程物资 | 0.73 | 75.87 | 0.73 | 3.21 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 267,165.34 | 253,132.30 | 255,599.89 | 258,975.19 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,735.82 | 47,549.01 | 47,921.07 | 48,299.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8,720.88 | 6,784.98 | 7,011.38 | 9,177.75 | |
递延所得税资产 | 8,354.36 | 7,826.36 | 7,442.62 | 7,258.56 | |
其他非流动资产 | 26,330.90 | 22,100.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | |
非流动资产合计 | 443,103.66 | 419,711.38 | 412,419.62 | 408,863.14 | |
资产总计 | 691,587.36 | 676,343.27 | 650,643.27 | 677,777.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.00 | 32,442.72 | 32,442.72 | 32,442.72 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 16,967.00 | 17,685.00 | 17,448.00 | 22,585.00 | |
应付账款 | 47,714.69 | 44,648.92 | 39,944.91 | 52,603.59 | |
预收款项 | 88,691.41 | 87,559.59 | 91,841.32 | 109,881.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,477.35 | 2,499.85 | 2,441.18 | 2,433.95 | |
应交税费 | 5,948.09 | 4,585.79 | -524.49 | 2,686.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 24.52 | 172.29 | 111.09 | 32.96 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 111,563.20 | 84,422.57 | 70,218.04 | 41,352.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,128.70 | 2,411.86 | 1,699.25 | 2,612.61 | |
流动负债合计 | 291,514.96 | 276,428.58 | 255,622.02 | 266,631.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,004.19 | 4,066.01 | 4,181.85 | 4,328.36 | |
长期递延收益 | 190.43 | 194.03 | 197.62 | 201.21 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,194.62 | 4,260.04 | 4,379.47 | 4,529.57 | |
负债合计 | 295,709.58 | 280,688.62 | 260,001.48 | 271,160.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 73,920.00 | |
资本公积 | 83,684.38 | 81,662.49 | 81,575.71 | 192,345.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 31,559.80 | 27,734.95 | 27,734.95 | 27,734.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 96,137.72 | 101,662.83 | 96,689.17 | 112,706.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 396,181.90 | 395,860.27 | 390,799.83 | 406,707.03 | |
少数股东权益 | -304.11 | -205.62 | -158.04 | -90.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 395,877.79 | 395,654.65 | 390,641.79 | 406,616.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 691,587.36 | 676,343.27 | 650,643.27 | 677,777.23 |
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