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| 文峰股份(601010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,608.25 | 35,060.94 | 38,284.60 | 29,947.93 | |
| 交易性金融资产 | 64,464.76 | 49,896.32 | 18,754.88 | 41,319.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,371.76 | 2,020.41 | 1,756.29 | 2,164.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,371.76 | 2,020.41 | 1,756.29 | 2,164.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,735.05 | 5,461.97 | 4,561.98 | 8,061.32 | |
| 其他应收款(合计) | 6,026.28 | 3,435.68 | 5,123.52 | 6,417.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,026.28 | -- | 5,123.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,401.61 | 70,657.04 | 69,553.61 | 77,656.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,520.06 | 5,920.65 | 8,727.58 | 8,469.87 | |
| 流动资产合计 | 182,127.77 | 172,453.01 | 146,762.46 | 174,037.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,330.49 | 22,990.53 | 23,186.53 | 3,026.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,779.89 | 39,833.09 | 38,186.43 | 38,644.37 | |
| 在建工程 | 46,779.89 | -- | 38,186.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 322,368.85 | 323,017.77 | 327,218.69 | 330,411.98 | |
| 固定资产净额 | 322,368.85 | -- | 327,218.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,826.06 | 63,351.75 | 63,879.52 | 64,407.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,505.07 | 5,588.14 | 6,341.77 | 6,785.47 | |
| 递延所得税资产 | 6,760.98 | 6,848.24 | 6,793.29 | 7,123.15 | |
| 其他非流动资产 | 2,279.89 | 1,851.63 | 1,810.88 | 1,772.97 | |
| 非流动资产合计 | 477,443.96 | 467,073.90 | 471,009.85 | 455,764.40 | |
| 资产总计 | 659,571.74 | 639,526.90 | 617,772.31 | 629,801.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,868.04 | 46,078.63 | 43,352.05 | 46,952.71 | |
| 应付票据 | 6,695.00 | 6,228.00 | 6,553.00 | -- | |
| 应付账款 | 44,173.04 | 39,850.63 | 36,799.04 | -- | |
| 预收款项 | 76,533.85 | 81,625.88 | 70,533.04 | 77,224.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,804.85 | 2,911.31 | 2,532.30 | 2,507.16 | |
| 应交税费 | 13,570.40 | 11,519.93 | 12,068.06 | 13,740.53 | |
| 其他应付款(合计) | 29,930.61 | 23,348.58 | 22,884.20 | 23,835.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,930.61 | -- | 22,884.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,025.73 | 2,167.06 | 1,487.17 | 2,636.30 | |
| 流动负债合计 | 178,733.48 | 167,651.40 | 152,856.82 | 166,896.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,300.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 83.63 | 145.73 | 115.74 | 152.76 | |
| 递延所得税负债 | 3,299.59 | 3,278.16 | 3,263.11 | 3,330.47 | |
| 长期递延收益 | 1,419.38 | 136.53 | 140.13 | 143.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,802.60 | 4,860.42 | 3,518.97 | 3,626.95 | |
| 负债合计 | 183,536.08 | 172,511.82 | 156,375.79 | 170,523.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | |
| 资本公积 | 84,316.68 | 84,292.65 | 84,268.61 | 84,243.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,418.59 | 42,650.64 | 42,650.64 | 42,650.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,528.21 | 156,273.91 | 150,660.14 | 148,569.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,063.48 | 468,017.19 | 462,379.40 | 460,264.32 | |
| 少数股东权益 | -1,027.83 | -1,002.11 | -982.88 | -986.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,035.65 | 467,015.08 | 461,396.52 | 459,278.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 659,571.74 | 639,526.90 | 617,772.31 | 629,801.82 | |
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