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宝泰隆(601011) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,823.19 | 94,908.98 | 24,442.27 | 39,257.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,682.89 | -- | 23,161.19 | -- | |
应收票据 | 23,077.42 | 20,773.98 | 8,241.85 | 11,786.11 | |
应收账款 | 9,605.47 | 15,115.73 | 14,919.34 | 14,880.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,544.67 | 22,640.13 | 20,582.29 | 12,553.80 | |
其他应收款(合计) | 2,895.46 | -- | 2,398.41 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,895.46 | 3,702.49 | 2,398.41 | 2,654.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 108,617.40 | 105,857.11 | 101,899.86 | 83,267.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 279.80 | 60.58 | 54.54 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,096.02 | 10,054.51 | 9,847.83 | 9,609.54 | |
流动资产合计 | 254,659.63 | 273,332.73 | 182,392.43 | 174,063.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,636.33 | 1,636.33 | 1,636.33 | 1,636.33 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,275.32 | 1,782.55 | 1,987.81 | 2,299.39 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 458,133.90 | -- | 354,845.08 | -- | |
在建工程 | 456,863.32 | 380,240.96 | 345,184.27 | 341,127.80 | |
工程物资 | 1,270.58 | 6,786.05 | 9,660.80 | 5,012.96 | |
固定资产及清理(合计) | 189,330.53 | -- | 188,145.25 | -- | |
固定资产净额 | 189,330.53 | 179,770.47 | 188,145.25 | 193,695.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 56,616.49 | 54,152.66 | 56,860.13 | 57,854.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,421.39 | 8,421.39 | 8,421.39 | 8,421.39 | |
长期待摊费用 | 759.68 | 625.52 | 664.35 | 818.55 | |
递延所得税资产 | 7,927.26 | 6,685.23 | 6,110.25 | 5,710.11 | |
其他非流动资产 | 46,825.48 | 120,785.76 | 129,455.09 | 130,060.16 | |
非流动资产合计 | 770,926.39 | 760,886.94 | 748,125.67 | 746,636.67 | |
资产总计 | 1,025,586.02 | 1,034,219.67 | 930,518.10 | 920,700.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 88,500.00 | 77,500.00 | 94,000.00 | 124,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 89,373.48 | -- | 89,847.04 | -- | |
应付票据 | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | -- | |
应付账款 | 84,373.48 | 75,083.09 | 81,847.04 | 67,393.12 | |
预收款项 | 14,721.02 | 40,325.50 | 36,809.02 | 18,237.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,469.19 | 2,223.07 | 2,161.59 | 2,021.98 | |
应交税费 | 5,252.47 | 4,238.99 | 2,854.50 | 5,822.67 | |
其他应付款(合计) | 75,405.75 | -- | 75,941.63 | -- | |
应付利息 | 2,574.77 | 1,886.80 | 1,252.59 | 2,672.40 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 72,830.98 | 73,113.03 | 74,689.04 | 52,319.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 14,038.90 | 41,947.20 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 276,721.89 | 284,370.48 | 315,652.69 | 314,415.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,514.19 | 60,514.19 | 55,787.13 | 49,376.50 | |
应付债券 | 30,471.06 | 30,415.84 | 30,360.63 | 30,382.87 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 196.36 | -- | 245.45 | -- | |
长期应付款 | 196.36 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,378.27 | 7,378.27 | 7,378.27 | 7,378.27 | |
长期递延收益 | 8,023.13 | 8,004.47 | 8,204.05 | 8,914.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 106,583.01 | 106,558.22 | 101,975.54 | 96,297.40 | |
负债合计 | 383,304.90 | 390,928.71 | 417,628.23 | 410,712.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 161,115.06 | 159,138.06 | 136,750.00 | 136,750.00 | |
资本公积 | 315,779.86 | 305,539.80 | 211,757.94 | 211,757.94 | |
减:库存股 | 9,509.37 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,415.04 | 3,475.73 | 3,433.85 | 3,132.35 | |
盈余公积 | 9,162.81 | 6,752.47 | 6,752.47 | 6,752.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 90,041.91 | 90,979.72 | 82,373.99 | 78,460.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 570,005.32 | 565,885.78 | 441,068.25 | 436,853.31 | |
少数股东权益 | 72,275.80 | 77,405.18 | 71,821.62 | 73,134.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 642,281.12 | 643,290.96 | 512,889.87 | 509,987.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,025,586.02 | 1,034,219.67 | 930,518.10 | 920,700.32 |
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