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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,849.67 | 147,067.28 | 137,799.26 | ||
| 交易性金融资产 | 30,680.12 | 20,440.45 | 22,520.15 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 233,512.60 | -- | -- | ||
| 应收票据 | 131,548.66 | 95,550.96 | 98,742.13 | ||
| 应收账款 | 101,963.94 | 229,700.85 | 196,298.90 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 17,722.08 | 16,180.02 | 11,599.43 | ||
| 其他应收款(合计) | 19,518.77 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | 25.14 | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 19,493.63 | 13,990.21 | 16,080.74 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 146,986.56 | 95,304.33 | 94,528.43 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 645,269.80 | 618,234.11 | 577,569.03 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 77,901.40 | 92,818.32 | 89,271.82 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,842.60 | 8,156.50 | 9,568.47 | ||
| 持有至到期投资 | 5,209.01 | 12,726.88 | 7,440.70 | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 8,883.38 | 8,134.44 | 8,134.44 | ||
| 投资性房地产 | 3,251.06 | 3,262.06 | 3,318.58 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 58,407.98 | 59,714.11 | 59,131.16 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 197,448.83 | 151,369.59 | 154,008.04 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 84,872.96 | 75,981.98 | 76,251.41 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,820.01 | 303.07 | 382.25 | ||
| 递延所得税资产 | 6,458.52 | 6,357.28 | 5,392.16 | ||
| 其他非流动资产 | 1,471.75 | 2,665.74 | 4,175.79 | ||
| 非流动资产合计 | 453,567.48 | 421,489.97 | 417,074.81 | ||
| 资产总计 | 1,098,837.29 | 1,039,724.08 | 994,643.84 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,274.14 | 97,481.74 | 88,766.07 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 270,347.95 | -- | -- | ||
| 应付票据 | 57,687.47 | 67,645.18 | 65,651.76 | ||
| 应付账款 | 212,660.48 | 202,875.85 | 197,075.65 | ||
| 预收款项 | 22,433.57 | 13,941.40 | 13,365.94 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 12,238.22 | 10,741.59 | 11,005.57 | ||
| 应交税费 | -30,399.65 | -22,263.49 | -26,770.29 | ||
| 其他应付款(合计) | 56,926.33 | -- | -- | ||
| 应付利息 | 580.82 | 432.29 | 424.79 | ||
| 应付股利 | 16,170.29 | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 40,175.22 | 27,709.82 | 31,236.76 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,951.80 | 8,351.80 | 2,701.80 | ||
| 其他流动负债 | 6,111.75 | 8,202.81 | 9,376.08 | ||
| 流动负债合计 | 523,548.18 | 497,399.47 | 528,800.48 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,750.00 | 31,750.00 | 37,400.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1,520.86 | 1,483.96 | 1,493.46 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 16,420.77 | 12,899.24 | 18,609.88 | ||
| 非流动负债合计 | 79,691.63 | 46,133.20 | 57,503.35 | ||
| 负债合计 | 603,239.81 | 543,532.66 | 586,303.83 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,590.00 | 99,590.00 | 84,590.00 | ||
| 资本公积 | 224,031.91 | 205,210.71 | 144,196.34 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 30,287.80 | 25,172.65 | 25,172.65 | ||
| 一般风险准备 | 657.01 | 629.13 | 629.13 | ||
| 未分配利润 | 91,226.55 | 112,624.28 | 108,649.70 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,048.76 | 440,424.45 | 360,022.38 | ||
| 少数股东权益 | 52,548.72 | 55,766.98 | 48,317.64 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 495,597.48 | 496,191.42 | 408,340.02 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,098,837.29 | 1,039,724.08 | 994,643.84 | ||
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