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中国神华(601088) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,109,000.00 | 7,153,000.00 | 9,679,500.00 | 8,990,000.00 | |
交易性金融资产 | 10,800.00 | 5,200.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,945,500.00 | -- | 2,338,600.00 | 2,198,600.00 | |
应收票据 | 613,600.00 | 635,900.00 | 707,700.00 | 523,500.00 | |
应收账款 | 1,331,900.00 | 1,455,300.00 | 1,630,900.00 | 1,675,100.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 237,300.00 | 352,700.00 | 340,600.00 | 338,500.00 | |
其他应收款(合计) | 273,600.00 | -- | 294,400.00 | 281,100.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 273,600.00 | 328,300.00 | 294,400.00 | 281,100.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,164,700.00 | 1,319,800.00 | 1,285,600.00 | 1,221,500.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,523,500.00 | 847,700.00 | 3,263,900.00 | 2,526,200.00 | |
流动资产合计 | 13,264,400.00 | 12,097,900.00 | 17,207,700.00 | 15,561,000.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 85,400.00 | 510,300.00 | 186,400.00 | 190,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 944,900.00 | 527,700.00 | 524,300.00 | 495,300.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,905,400.00 | -- | 4,161,200.00 | 3,693,200.00 | |
在建工程 | 3,831,800.00 | 4,143,400.00 | 3,895,700.00 | 3,321,700.00 | |
工程物资 | 73,600.00 | 159,900.00 | 265,500.00 | 371,500.00 | |
固定资产及清理(合计) | 30,921,800.00 | -- | 30,746,200.00 | 31,171,700.00 | |
固定资产净额 | 30,921,800.00 | 30,580,700.00 | 30,746,200.00 | 31,171,700.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,825,500.00 | 3,726,800.00 | 3,705,200.00 | 3,841,500.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 401,700.00 | 258,800.00 | 267,000.00 | 272,800.00 | |
递延所得税资产 | 418,400.00 | 429,700.00 | 428,700.00 | 421,300.00 | |
其他非流动资产 | 2,944,900.00 | 3,568,200.00 | 3,569,900.00 | 3,504,200.00 | |
非流动资产合计 | 43,448,000.00 | 43,905,500.00 | 43,588,900.00 | 43,590,000.00 | |
资产总计 | 56,712,400.00 | 56,003,400.00 | 60,796,600.00 | 59,151,000.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 949,300.00 | 665,500.00 | 439,900.00 | 439,600.00 | |
交易性金融负债 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,391,400.00 | -- | 3,195,100.00 | 3,319,900.00 | |
应付票据 | 232,600.00 | 211,000.00 | 243,400.00 | 324,900.00 | |
应付账款 | 3,158,800.00 | 3,007,200.00 | 2,951,700.00 | 2,995,000.00 | |
预收款项 | 553,000.00 | 787,500.00 | 611,900.00 | 542,100.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 404,200.00 | 548,400.00 | 525,500.00 | 454,100.00 | |
应交税费 | 1,301,200.00 | 1,008,600.00 | 921,400.00 | 1,129,900.00 | |
其他应付款(合计) | 3,500,300.00 | -- | 9,027,400.00 | 2,756,600.00 | |
应付利息 | 47,200.00 | 52,200.00 | 134,100.00 | 91,200.00 | |
应付股利 | 414,900.00 | 165,000.00 | 6,066,000.00 | 129,200.00 | |
其他应付款 | 3,038,200.00 | 3,890,100.00 | 2,827,300.00 | 2,536,200.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,489,900.00 | 850,600.00 | 2,825,000.00 | 3,101,900.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,590,500.00 | 11,186,100.00 | 17,546,200.00 | 11,744,100.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,432,100.00 | 6,362,500.00 | 6,190,600.00 | 6,003,300.00 | |
应付债券 | 648,500.00 | 1,157,600.00 | 1,170,700.00 | 1,177,200.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 223,600.00 | -- | 238,200.00 | 237,700.00 | |
长期应付款 | 223,600.00 | 226,300.00 | 238,200.00 | 237,700.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 280,100.00 | 273,900.00 | 268,300.00 | 267,000.00 | |
递延所得税负债 | 74,900.00 | 76,100.00 | 76,200.00 | 79,500.00 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,659,200.00 | 8,096,400.00 | 7,944,000.00 | 7,764,700.00 | |
负债合计 | 19,249,700.00 | 19,282,500.00 | 25,490,200.00 | 19,508,800.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | |
资本公积 | 7,473,000.00 | 7,472,900.00 | 7,472,900.00 | 7,472,900.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,300.00 | 11,400.00 | 16,600.00 | 22,300.00 | |
专项储备 | 1,306,000.00 | 1,271,300.00 | 1,172,100.00 | 1,032,100.00 | |
盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,240,700.00 | 17,336,300.00 | 16,202,900.00 | 20,902,100.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 30,148,700.00 | 29,224,200.00 | 27,996,800.00 | 32,561,700.00 | |
少数股东权益 | 7,314,000.00 | 7,496,700.00 | 7,309,600.00 | 7,080,500.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,462,700.00 | 36,720,900.00 | 35,306,400.00 | 39,642,200.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,712,400.00 | 56,003,400.00 | 60,796,600.00 | 59,151,000.00 |
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