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| 中国神华(601088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,220,500.00 | 11,468,400.00 | 10,470,600.00 | 8,561,600.00 | |
| 交易性金融资产 | 3,245,200.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,305,500.00 | 1,500,800.00 | 1,983,700.00 | 2,036,100.00 | |
| 应收票据 | 456,700.00 | 500,300.00 | -- | 594,800.00 | |
| 应收账款 | 848,800.00 | 1,000,500.00 | -- | 1,441,300.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 258,900.00 | 335,000.00 | 344,900.00 | 358,200.00 | |
| 其他应收款(合计) | 287,700.00 | 309,600.00 | 251,200.00 | 273,100.00 | |
| 应收利息 | -- | 23,800.00 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 33,800.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 251,200.00 | 273,100.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 996,700.00 | 1,265,700.00 | 1,492,500.00 | 1,548,600.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,336,700.00 | 8,145,200.00 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,678,400.00 | 1,644,400.00 | 1,857,600.00 | 1,533,400.00 | |
| 流动资产合计 | 23,329,600.00 | 24,670,100.00 | 16,400,500.00 | 14,311,000.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 74,600.00 | |
| 持有至到期投资 | 935,200.00 | 742,900.00 | 812,100.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 998,300.00 | 926,900.00 | 973,900.00 | 952,900.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,658,500.00 | 3,582,200.00 | 4,099,200.00 | 4,090,100.00 | |
| 在建工程 | -- | 3,582,200.00 | 4,099,200.00 | 4,018,400.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 71,700.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,722,700.00 | 23,940,700.00 | 30,247,800.00 | 30,410,900.00 | |
| 固定资产净额 | 23,722,700.00 | 23,940,700.00 | 30,247,800.00 | 30,410,900.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,646,300.00 | 3,520,300.00 | 3,774,100.00 | 3,796,400.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 366,400.00 | 393,400.00 | 423,400.00 | 437,900.00 | |
| 递延所得税资产 | 341,800.00 | 382,200.00 | 404,300.00 | 430,300.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,644,000.00 | 1,743,400.00 | 2,014,700.00 | 2,861,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 35,394,300.00 | 35,313,000.00 | 42,830,700.00 | 43,054,500.00 | |
| 资产总计 | 58,723,900.00 | 59,983,100.00 | 59,231,200.00 | 57,365,500.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,000.00 | 427,600.00 | 1,181,200.00 | 1,000,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 800.00 | 3,200.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,688,400.00 | 2,448,600.00 | 3,017,500.00 | 3,185,600.00 | |
| 应付票据 | 130,500.00 | -- | -- | 173,400.00 | |
| 应付账款 | 2,557,900.00 | -- | -- | 3,012,200.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 665,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 394,700.00 | 549,700.00 | 558,700.00 | 451,900.00 | |
| 应交税费 | 986,800.00 | 867,500.00 | 871,600.00 | 1,001,600.00 | |
| 其他应付款(合计) | 4,313,500.00 | 4,071,800.00 | 5,095,500.00 | 3,104,200.00 | |
| 应付利息 | -- | 56,100.00 | -- | 47,900.00 | |
| 应付股利 | -- | 132,700.00 | -- | 164,500.00 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 5,095,500.00 | 2,891,800.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 422,900.00 | 862,000.00 | 1,157,100.00 | 1,187,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,338,100.00 | 13,262,100.00 | 12,486,500.00 | 10,600,300.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,676,500.00 | 5,335,500.00 | 6,852,700.00 | 6,600,100.00 | |
| 应付债券 | 682,300.00 | 683,300.00 | 657,200.00 | 624,300.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 201,400.00 | 197,100.00 | 230,800.00 | 228,600.00 | |
| 长期应付款 | -- | 197,100.00 | 230,800.00 | 228,600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 326,900.00 | 292,000.00 | 286,700.00 | 285,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 53,700.00 | 58,200.00 | 78,400.00 | 74,800.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,940,800.00 | 6,566,100.00 | 8,105,800.00 | 7,812,800.00 | |
| 负债合计 | 18,278,900.00 | 19,828,200.00 | 20,592,300.00 | 18,413,100.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | |
| 资本公积 | 7,472,000.00 | 7,475,200.00 | 7,475,200.00 | 7,475,200.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -60,000.00 | -53,800.00 | -69,400.00 | -20,600.00 | |
| 专项储备 | 1,510,700.00 | 1,532,500.00 | 1,480,000.00 | 1,374,300.00 | |
| 盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,721,300.00 | 20,006,700.00 | 18,797,600.00 | 19,404,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,776,300.00 | 32,092,900.00 | 30,815,700.00 | 31,365,200.00 | |
| 少数股东权益 | 7,668,700.00 | 8,062,000.00 | 7,823,200.00 | 7,587,200.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,445,000.00 | 40,154,900.00 | 38,638,900.00 | 38,952,400.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,723,900.00 | 59,983,100.00 | 59,231,200.00 | 57,365,500.00 | |
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