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中国神华(601088) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,050,300.00 | 18,307,900.00 | 20,792,400.00 | 18,406,400.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,210,000.00 | 1,312,100.00 | 1,198,200.00 | 1,580,200.00 | |
应收票据 | 113,200.00 | 136,700.00 | 188,700.00 | 200,400.00 | |
应收账款 | 1,096,800.00 | 1,175,400.00 | 1,009,500.00 | 1,379,800.00 | |
应收款项融资 | 50,200.00 | 1,900.00 | 16,300.00 | 20,400.00 | |
预付款项 | 680,900.00 | 835,200.00 | 847,100.00 | 842,600.00 | |
其他应收款(合计) | 237,700.00 | 403,200.00 | 357,100.00 | 282,400.00 | |
应收利息 | -- | 143,500.00 | -- | 80,800.00 | |
应收股利 | -- | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,209,600.00 | 1,241,300.00 | 1,166,600.00 | 1,206,300.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 3,800.00 | 3,800.00 | 30,300.00 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 666,300.00 | 644,900.00 | 637,900.00 | 756,500.00 | |
流动资产合计 | 21,105,000.00 | 22,750,300.00 | 25,019,400.00 | 23,125,100.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,965,000.00 | 4,934,300.00 | 4,919,900.00 | 4,877,100.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,206,100.00 | 2,815,200.00 | 2,839,300.00 | 2,776,100.00 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,838,100.00 | 23,553,700.00 | 23,401,900.00 | 23,400,600.00 | |
固定资产净额 | 24,838,100.00 | -- | 23,401,900.00 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 167,600.00 | 153,900.00 | 161,200.00 | 153,400.00 | |
无形资产 | 5,258,900.00 | 5,038,900.00 | 5,141,000.00 | 5,050,300.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 361,900.00 | 344,200.00 | 360,700.00 | 383,900.00 | |
递延所得税资产 | 500,300.00 | 414,700.00 | 416,300.00 | 436,500.00 | |
其他非流动资产 | 2,528,600.00 | 2,623,500.00 | 2,505,700.00 | 2,384,200.00 | |
非流动资产合计 | 41,065,100.00 | 40,134,400.00 | 40,002,000.00 | 39,719,500.00 | |
资产总计 | 62,170,100.00 | 62,884,700.00 | 65,021,400.00 | 62,844,600.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 521,600.00 | 497,200.00 | 505,300.00 | 335,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,897,200.00 | 3,356,200.00 | 3,007,300.00 | 3,081,000.00 | |
应付票据 | 110,100.00 | 95,700.00 | 49,800.00 | 101,600.00 | |
应付账款 | 3,787,100.00 | 3,260,500.00 | 2,957,500.00 | 2,979,400.00 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 875,000.00 | 1,357,500.00 | 1,288,400.00 | 660,200.00 | |
应交税费 | 1,268,000.00 | 1,043,500.00 | 985,100.00 | 1,544,200.00 | |
其他应付款(合计) | 1,688,600.00 | 1,368,300.00 | 6,533,700.00 | 1,627,700.00 | |
应付利息 | -- | 17,500.00 | -- | 16,400.00 | |
应付股利 | -- | 146,000.00 | -- | 116,500.00 | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 838,500.00 | 768,200.00 | 816,900.00 | 683,400.00 | |
其他流动负债 | 191,800.00 | 213,000.00 | 181,000.00 | 197,200.00 | |
流动负债合计 | 9,840,400.00 | 9,481,400.00 | 13,956,200.00 | 8,986,800.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,843,800.00 | 4,482,000.00 | 4,483,800.00 | 4,886,500.00 | |
应付债券 | 345,300.00 | 350,200.00 | 333,600.00 | 317,200.00 | |
租赁负债 | 144,500.00 | 142,200.00 | 140,600.00 | 138,100.00 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 885,400.00 | 742,200.00 | 768,900.00 | 766,600.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,076,400.00 | 746,700.00 | 737,200.00 | 707,400.00 | |
递延所得税负债 | 109,800.00 | 106,500.00 | 102,400.00 | 102,500.00 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,405,200.00 | 6,569,800.00 | 6,566,500.00 | 6,918,300.00 | |
负债合计 | 16,245,600.00 | 16,051,200.00 | 20,522,700.00 | 15,905,100.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | |
资本公积 | 6,801,400.00 | 7,468,600.00 | 7,468,000.00 | 7,467,400.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 72,800.00 | 19,700.00 | 9,300.00 | -20,300.00 | |
专项储备 | 1,434,900.00 | 1,473,400.00 | 1,235,200.00 | 1,185,700.00 | |
盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,946,100.00 | 26,902,100.00 | 25,095,100.00 | 27,935,700.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39,385,400.00 | 38,994,000.00 | 36,937,800.00 | 39,698,700.00 | |
少数股东权益 | 6,539,100.00 | 7,839,500.00 | 7,560,900.00 | 7,240,800.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,924,500.00 | 46,833,500.00 | 44,498,700.00 | 46,939,500.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,170,100.00 | 62,884,700.00 | 65,021,400.00 | 62,844,600.00 |
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