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太平洋(601099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 242,226.26 | 201,371.47 | 319,344.09 | 291,661.33 | |
其中:客户资金存款 | 147,893.38 | 136,633.37 | 171,423.23 | 174,309.86 | |
结算备付金 | 28,246.45 | 41,336.00 | 32,382.03 | 33,080.98 | |
其中:客户备付金 | 19,462.02 | 19,703.54 | 22,543.19 | 24,314.46 | |
融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融资产 | 152,066.21 | 166,472.98 | 101,098.71 | 134,672.64 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | 15,000.00 | 31,000.00 | 58,710.00 | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 504.84 | 1,294.16 | 1,450.51 | 4,821.76 | |
存出保证金 | 195.71 | 191.82 | 191.50 | 190.89 | |
可供出售金融资产 | 11,018.94 | 17,451.87 | 14,806.99 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产 | 11,150.53 | 11,324.84 | 11,490.87 | 11,652.96 | |
无形资产 | 381.61 | 273.54 | 288.14 | 335.32 | |
其中:交易席位费 | 70.69 | 79.30 | 87.90 | 96.51 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
其他资产 | 2,220.92 | 2,133.07 | 1,865.60 | 2,085.30 | |
资产总计 | 448,011.47 | 456,849.74 | 513,918.45 | 537,211.18 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
卖出回购金融资产款 | 55,120.63 | 78,086.47 | 87,899.02 | 113,314.87 | |
代理买卖证券款 | 166,857.84 | 156,085.73 | 193,723.10 | 198,382.78 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,779.34 | 7,212.37 | 7,812.36 | 9,271.25 | |
应交税费 | 1,180.02 | 7,281.01 | 2,889.78 | 953.76 | |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 65.79 | 203.23 | 49.71 | 110.27 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 242.74 | 21.81 | 1,332.93 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他负债 | 1,266.94 | 780.75 | 1,547.09 | 1,985.19 | |
负债合计 | 234,513.29 | 249,671.37 | 295,253.99 | 324,018.13 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 165,364.47 | 165,364.47 | 150,331.33 | 150,331.33 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 152.96 | 65.43 | 5.25 | 0.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积金金 | 10,770.33 | 10,075.76 | 10,075.76 | 10,075.76 | |
未分配利润 | 15,669.77 | 11,521.20 | 38,100.60 | 32,634.44 | |
一般风险准备 | 10,770.33 | 10,075.76 | 10,075.76 | 10,075.76 | |
交易风险准备 | 10,770.33 | 10,075.76 | 10,075.76 | 10,075.76 | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 213,498.18 | 207,178.38 | 218,664.46 | 213,193.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益合计 | 213,498.18 | 207,178.38 | 218,664.46 | 213,193.05 | |
负债及股东权益总计 | 448,011.47 | 456,849.74 | 513,918.45 | 537,211.18 |
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