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| 太平洋(601099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 488,762.02 | 398,308.80 | 423,480.65 | 1,116,456.10 | |
| 其中：客户资金存款 | 406,568.50 | 282,945.97 | 306,714.95 | 322,296.60 | |
| 结算备付金 | 166,501.25 | 126,644.10 | 130,977.82 | 127,115.47 | |
| 其中：客户备付金 | 94,820.72 | 93,742.35 | 84,476.95 | 84,681.31 | |
| 融出资金 | 245,952.06 | 224,982.58 | 208,001.30 | 215,383.22 | |
| 交易性金融资产 | 1,519,376.45 | 1,160,963.96 | 948,044.86 | 693,674.49 | |
| 衍生金融资产 | 24,857.73 | 23,997.44 | 23,536.17 | 23,245.99 | |
| 买入返售金融资产 | 1,663,461.46 | 1,751,539.70 | 1,728,483.49 | 1,509,340.23 | |
| 应收账款 | 6,291.17 | 7,105.78 | 7,320.81 | 7,701.10 | |
| 应收利息 | 42,845.52 | 37,572.03 | 24,700.20 | 25,829.79 | |
| 存出保证金 | 5,730.02 | 5,353.07 | 6,609.36 | 7,948.38 | |
| 可供出售金融资产 | 441,271.85 | 517,660.55 | 369,800.34 | 331,676.28 | |
| 持有至到期投资 | 3,430.82 | 8,759.10 | 11,777.56 | 8,777.63 | |
| 长期股权投资 | 40,157.18 | 7,191.50 | 7,024.52 | 6,820.14 | |
| 固定资产 | 28,282.02 | 28,468.10 | 28,420.00 | 27,916.63 | |
| 无形资产 | 4,349.76 | 3,263.02 | 3,187.32 | 3,164.53 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 22,979.32 | 37,631.53 | 27,650.91 | 29,249.70 | |
| 资产总计 | 4,704,248.63 | 4,339,441.26 | 3,949,015.30 | 4,134,299.69 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 415,112.00 | 397,055.00 | 407,000.00 | 384,997.15 | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 91,532.45 | 84,158.02 | 97,072.41 | 100,590.72 | |
| 衍生金融负债 | 13,562.89 | 11,791.48 | 10,256.33 | 10,257.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,365,529.48 | 1,194,533.76 | 1,028,164.09 | 709,507.06 | |
| 代理买卖证券款 | 499,604.55 | 365,087.57 | 388,422.29 | 396,109.35 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,385.85 | 22,525.61 | 24,808.91 | 41,500.17 | |
| 应交税费 | 6,803.61 | 4,476.89 | 4,788.61 | 5,087.16 | |
| 应付账款 | 6,085.80 | 3,747.77 | 7,532.73 | 3,635.54 | |
| 应付利息 | 41,156.02 | 25,186.87 | 20,686.47 | 51,079.30 | |
| 长期借款 | 15,682.08 | 15,928.56 | 16,258.56 | 13,798.60 | |
| 应付债券款 | 999,930.85 | 999,839.58 | 749,749.58 | 1,154,660.84 | |
| 递延所得税负债 | 489.85 | 596.58 | 161.37 | 569.52 | |
| 预计负债 | 1,817.96 | 73.41 | -- | -- | |
| 其他负债 | 7,556.66 | 5,401.69 | 7,381.63 | 3,993.36 | |
| 负债合计 | 3,496,250.05 | 3,130,402.79 | 2,762,282.99 | 2,875,786.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 681,631.64 | 681,631.64 | 681,631.64 | 681,631.64 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 279,778.50 | 279,778.77 | 279,778.77 | 279,778.77 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,410.08 | -8,725.18 | -10,259.16 | -8,303.15 | |
| 盈余公积金金 | 34,762.86 | 33,208.39 | 33,208.39 | 33,208.39 | |
| 未分配利润 | 116,722.75 | 118,456.55 | 97,438.38 | 120,741.36 | |
| 一般风险准备 | 69,525.72 | 66,416.78 | 66,416.78 | 66,416.78 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,173,011.39 | 1,170,766.94 | 1,148,214.79 | 1,173,473.77 | |
| 少数股东权益 | 34,987.19 | 38,271.54 | 38,517.52 | 85,039.29 | |
| 所有者权益合计 | 1,207,998.58 | 1,209,038.47 | 1,186,732.31 | 1,258,513.07 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,704,248.63 | 4,339,441.26 | 3,949,015.30 | 4,134,299.69 | |
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