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| 四川成渝(601107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 396,134.29 | 348,979.94 | 348,786.51 | 265,949.40 | |
| 交易性金融资产 | 8.60 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 66,911.61 | 45,289.09 | 39,278.12 | 23,883.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,289.04 | 42,531.53 | 33,138.60 | 97,532.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,238.40 | 1,021.31 | 1,728.48 | 1,761.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,944.84 | 70,943.35 | 75,395.93 | 68,024.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 235,835.09 | 244,437.52 | 243,938.70 | 171,203.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,730.27 | 68,264.47 | 65,236.78 | 35,990.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,610.65 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 867,702.80 | 821,467.22 | 807,503.11 | 664,344.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,244.06 | 14,043.73 | 13,993.65 | 28,976.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 135,869.24 | 144,073.99 | 151,142.80 | 148,151.62 | |
| 长期股权投资 | 41,535.09 | 22,605.91 | 23,581.00 | 23,162.22 | |
| 投资性房地产 | 3,147.76 | 3,193.22 | 3,238.68 | 3,284.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,570.93 | 5,739.15 | 3,618.54 | 3,340.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 63,181.89 | 55,538.81 | 56,585.13 | 57,880.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,505,869.52 | 2,376,144.10 | 2,382,942.58 | 2,376,783.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,450.52 | 2,885.18 | 2,808.51 | 2,942.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,365.94 | 1,372.34 | 1,301.48 | 1,347.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,739.25 | 10,739.25 | 10,739.25 | |
| 非流动资产合计 | 2,770,234.95 | 2,636,335.68 | 2,649,951.62 | 2,656,608.89 | |
| 资产总计 | 3,637,937.75 | 3,457,802.89 | 3,457,454.73 | 3,320,953.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | -- | 35,000.00 | 37,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 342,824.72 | 192,049.21 | 197,050.66 | 161,903.63 | |
| 预收款项 | 46,270.33 | 46,601.85 | 33,759.83 | 28,589.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,276.82 | 3,555.26 | 3,511.27 | 3,900.61 | |
| 应交税费 | 9,642.08 | 17,518.02 | 15,252.34 | 28,297.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,892.30 | 11,235.50 | 10,259.91 | 9,561.82 | |
| 应付股利 | 14,159.88 | 486.83 | 14,963.04 | -- | |
| 其他应付款 | 81,135.94 | 84,927.96 | 80,867.26 | 77,352.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,005.04 | 97,405.04 | 108,405.04 | 80,905.04 | |
| 其他流动负债 | 4,727.28 | 724.15 | 679.38 | 679.38 | |
| 流动负债合计 | 717,934.39 | 454,503.83 | 499,748.73 | 428,190.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,198,657.91 | 1,221,264.99 | 1,212,264.99 | 1,225,489.43 | |
| 应付债券 | 310,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 280,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | |
| 专项应付款 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,169.39 | 1,123.09 | 1,113.80 | 1,110.70 | |
| 长期递延收益 | 7,758.79 | 7,688.72 | 7,743.15 | 7,524.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,531,600.09 | 1,604,090.81 | 1,595,135.94 | 1,528,138.15 | |
| 负债合计 | 2,249,534.48 | 2,058,594.64 | 2,094,884.68 | 1,956,328.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | |
| 资本公积 | 184,394.07 | 184,394.07 | 184,394.07 | 184,645.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,905.52 | 2,742.35 | 2,701.56 | 2,687.96 | |
| 专项储备 | 3,196.43 | 3,007.09 | 2,864.51 | 2,494.41 | |
| 盈余公积 | 438,103.58 | 386,290.31 | 386,290.31 | 386,290.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 398,014.53 | 447,917.85 | 412,655.00 | 403,659.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,332,420.12 | 1,330,157.67 | 1,294,711.45 | 1,285,583.88 | |
| 少数股东权益 | 55,983.14 | 69,050.58 | 67,858.61 | 79,041.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,388,403.27 | 1,399,208.25 | 1,362,570.06 | 1,364,625.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,637,937.75 | 3,457,802.89 | 3,457,454.73 | 3,320,953.32 | |
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