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| 深圳燃气(601139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 292,030.84 | 250,179.37 | 267,055.34 | 236,961.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,476.68 | 5,477.47 | 4,084.64 | 8,173.87 | |
| 应收账款 | 31,459.91 | 41,830.19 | 30,385.38 | 39,962.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,519.36 | 49,811.50 | 18,535.08 | 15,135.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,656.29 | 1,884.35 | 1,013.16 | 907.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,927.76 | 13,160.72 | 12,129.37 | 11,849.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,411.60 | 28,082.95 | 29,743.69 | 28,426.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,280.60 | 4,556.20 | 3,100.25 | 4,136.91 | |
| 流动资产合计 | 393,763.05 | 394,982.74 | 366,046.91 | 345,553.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,213.46 | 27,974.27 | 27,993.06 | 27,986.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 195,229.19 | 159,234.21 | 148,562.51 | 127,629.45 | |
| 工程物资 | 3,146.73 | 4,976.83 | 5,500.57 | 6,378.23 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 238,194.57 | 225,835.57 | 216,111.02 | 209,945.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,104.23 | 29,258.72 | 29,608.10 | 29,898.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,137.28 | 17,137.28 | 17,137.28 | 17,137.28 | |
| 长期待摊费用 | 10,331.39 | 10,238.29 | 10,120.27 | 10,107.94 | |
| 递延所得税资产 | 841.77 | 885.15 | 885.15 | 885.15 | |
| 其他非流动资产 | 10,127.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 531,326.12 | 475,540.33 | 455,917.96 | 429,968.86 | |
| 资产总计 | 925,089.17 | 870,523.07 | 821,964.87 | 775,522.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 257,454.13 | 318,326.80 | 315,043.09 | 291,100.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 58,273.47 | 37,700.78 | 47,606.16 | 42,374.55 | |
| 预收款项 | 30,767.05 | 40,157.03 | 32,855.57 | 30,967.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,711.33 | 10,044.64 | 10,289.11 | 6,197.86 | |
| 应交税费 | 5,321.72 | 5,050.34 | 4,587.65 | 6,051.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,124.86 | 3,606.77 | 1,902.06 | 1,286.95 | |
| 应付股利 | 304.34 | 1,287.00 | 5,720.00 | -- | |
| 其他应付款 | 43,795.17 | 44,386.71 | 42,058.27 | 39,272.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 650.00 | 650.00 | |
| 其他流动负债 | 87,164.86 | 88,042.63 | 58,920.39 | 59,597.56 | |
| 流动负债合计 | 500,916.92 | 548,602.69 | 519,632.30 | 477,499.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,637.28 | 12,649.25 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,637.28 | 12,649.25 | -- | -- | |
| 负债合计 | 513,554.20 | 561,251.94 | 519,632.30 | 477,499.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,030.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | |
| 资本公积 | 162,426.57 | 76,805.50 | 76,803.91 | 76,792.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,898.27 | 10,343.01 | 10,343.01 | 10,343.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,021.27 | 70,662.58 | 64,704.40 | 64,335.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,376.10 | 280,811.08 | 274,851.32 | 274,470.58 | |
| 少数股东权益 | 29,158.86 | 28,460.05 | 27,481.25 | 23,552.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,534.97 | 309,271.14 | 302,332.58 | 298,023.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,089.17 | 870,523.07 | 821,964.87 | 775,522.71 | |
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