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| 新城控股(601155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,194,732.13 | 1,822,544.11 | 2,017,323.79 | 1,205,202.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,287.59 | -- | 3,508.47 | -- | |
| 应收票据 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 应收账款 | 6,887.59 | 4,545.88 | 3,308.47 | 3,922.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,026,335.76 | 639,591.44 | 744,288.41 | 1,318,561.71 | |
| 其他应收款(合计) | 2,852,022.62 | -- | 1,604,848.31 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,852,022.62 | 2,133,862.16 | 1,604,848.31 | 1,702,343.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,637,908.36 | 6,499,601.97 | 6,063,466.01 | 4,681,417.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 447,040.15 | 412,059.96 | 368,805.99 | 271,895.45 | |
| 流动资产合计 | 14,165,326.61 | 11,512,605.51 | 10,802,240.97 | 9,183,642.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,473.93 | 29,663.93 | 29,663.93 | 29,321.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,160.70 | 17,160.70 | 17,160.70 | 17,160.70 | |
| 长期股权投资 | 1,338,702.02 | 1,149,435.63 | 945,678.77 | 461,082.14 | |
| 投资性房地产 | 2,349,600.00 | 1,772,511.04 | 1,724,600.00 | 1,426,393.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,346.37 | -- | 183,539.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 218,346.37 | 212,237.78 | 183,539.04 | 186,648.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,520.69 | 9,407.99 | 9,377.20 | 9,452.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,971.00 | 2,117.94 | 1,864.64 | 2,062.90 | |
| 递延所得税资产 | 160,531.62 | 118,921.95 | 106,129.96 | 80,123.11 | |
| 其他非流动资产 | 58,033.19 | 57,846.25 | 163,909.84 | 181,285.84 | |
| 非流动资产合计 | 4,187,339.52 | 3,369,303.21 | 3,181,924.07 | 2,393,531.63 | |
| 资产总计 | 18,352,666.14 | 14,881,908.72 | 13,984,165.05 | 11,577,174.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,000.00 | 439,655.92 | 426,475.92 | 85,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,154,782.94 | -- | 1,492,454.38 | -- | |
| 应付票据 | 202,026.17 | 180,370.80 | 247,754.46 | 213,151.61 | |
| 应付账款 | 1,952,756.77 | 1,256,717.99 | 1,244,699.91 | 947,114.22 | |
| 预收款项 | 5,081,360.87 | 4,974,992.92 | 4,229,944.84 | 3,686,285.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115,966.26 | 943.68 | 7,824.33 | 983.25 | |
| 应交税费 | 411,743.42 | 136,452.21 | 126,265.29 | 112,789.96 | |
| 其他应付款(合计) | 3,589,603.45 | -- | 2,254,541.86 | -- | |
| 应付利息 | 56,446.31 | 62,061.31 | 66,805.66 | 36,142.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,533,157.14 | 2,232,252.61 | 2,187,736.20 | 1,709,869.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,219,620.49 | 808,301.03 | 1,006,377.87 | 957,075.72 | |
| 其他流动负债 | 399,556.86 | 290,436.44 | 246,965.89 | 212,195.33 | |
| 流动负债合计 | 13,047,634.29 | 10,382,184.92 | 9,790,850.37 | 7,960,857.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,058,070.72 | 1,875,452.09 | 1,598,226.12 | 1,054,279.68 | |
| 应付债券 | 1,485,743.83 | 796,409.18 | 795,894.63 | 795,385.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 3,667.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 163,039.86 | 113,939.07 | 109,533.31 | 106,458.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,706,854.42 | 2,785,800.33 | 2,503,654.06 | 1,959,790.95 | |
| 负债合计 | 15,754,488.71 | 13,167,985.25 | 12,294,504.42 | 9,920,648.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,848.42 | 225,848.42 | 225,848.42 | 225,898.42 | |
| 资本公积 | 261,975.31 | 260,403.62 | 260,896.83 | 259,120.67 | |
| 减：库存股 | 15,268.68 | 24,966.00 | 24,966.00 | 26,565.00 | |
| 其他综合收益 | 32,656.96 | 207.98 | 207.98 | 207.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,764.91 | 6,764.91 | 6,764.91 | 6,764.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,550,379.38 | 1,146,672.93 | 1,061,411.54 | 1,026,245.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,062,356.30 | 1,614,931.86 | 1,530,163.68 | 1,491,672.71 | |
| 少数股东权益 | 535,821.13 | 98,991.61 | 159,496.94 | 164,852.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,598,177.43 | 1,713,923.47 | 1,689,660.62 | 1,656,525.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,352,666.14 | 14,881,908.72 | 13,984,165.05 | 11,577,174.18 | |
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