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| 西部矿业(601168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 483,949.08 | 434,921.98 | 524,963.88 | 497,150.95 | |
| 交易性金融资产 | 1,337.77 | 527.59 | 2,459.08 | 1,984.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 286,320.44 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,841.77 | 12,536.64 | 15,553.24 | 21,127.27 | |
| 应收账款 | 277,478.67 | 282,313.52 | 279,912.30 | 267,057.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,002.92 | 193,369.74 | 105,629.35 | 127,065.97 | |
| 其他应收款(合计) | 163,793.86 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,373.86 | 1,115.77 | 156.46 | 565.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其他应收款 | 162,420.00 | 105,453.48 | 83,418.68 | 107,422.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,684.65 | 248,258.03 | 229,256.32 | 226,835.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,443.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,778.76 | 34,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,206,310.51 | 1,312,996.75 | 1,244,349.30 | 1,252,209.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,425.36 | 3,511.00 | 5,047.19 | 7,132.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,483.06 | 7,926.08 | 7,926.08 | 7,926.08 | |
| 长期股权投资 | 238,573.02 | 241,515.05 | 241,586.27 | 236,401.97 | |
| 投资性房地产 | 2,027.82 | 2,053.12 | 2,078.42 | 2,103.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 279,794.95 | 237,593.77 | 231,357.10 | 212,335.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 559,874.47 | 599,606.49 | 605,911.10 | 612,932.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 207,088.18 | 251,431.84 | 251,093.82 | 247,209.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,887.04 | 6,150.14 | 6,150.14 | 6,150.14 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,552.96 | 12,321.81 | 12,838.48 | 13,058.27 | |
| 其他非流动资产 | 76,805.30 | 57,588.25 | 35,572.34 | 10,579.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,408,512.15 | 1,419,697.55 | 1,399,560.93 | 1,355,829.04 | |
| 资产总计 | 2,614,822.66 | 2,732,694.30 | 2,643,910.24 | 2,608,038.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 409,903.58 | 462,887.10 | 458,766.17 | 433,340.53 | |
| 交易性金融负债 | 2,546.48 | 9,252.52 | 1,772.06 | 1,939.13 | |
| 应付票据及应付账款 | 73,388.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 42,672.12 | 38,470.66 | 21,746.91 | |
| 应付账款 | 73,388.08 | 91,214.02 | 65,471.60 | 55,002.70 | |
| 预收款项 | 25,784.60 | 85,049.58 | 47,916.40 | 53,379.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,276.51 | 16,425.52 | 17,858.85 | 16,615.47 | |
| 应交税费 | -3,238.08 | 11,445.13 | 8,494.58 | 18,370.63 | |
| 其他应付款(合计) | 87,171.28 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,795.48 | 15,014.19 | 9,709.15 | 5,431.88 | |
| 应付股利 | 200.90 | 200.90 | 200.90 | 31,770.90 | |
| 其他应付款 | 67,174.91 | 65,898.93 | 64,035.30 | 76,325.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,653.46 | 19,107.66 | 19,107.66 | 20,704.66 | |
| 其他流动负债 | -- | 28,011.99 | 32,904.04 | -- | |
| 流动负债合计 | 792,257.53 | 847,179.65 | 764,707.36 | 734,627.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 189,400.00 | 203,417.42 | 188,417.42 | 192,417.42 | |
| 应付债券 | 397,630.30 | 397,920.00 | 397,760.00 | 397,600.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,394.26 | 10,634.36 | 10,634.36 | 10,627.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,605.00 | 4,777.89 | 5,889.54 | 5,134.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 29,073.44 | 60,476.58 | 60,492.64 | 60,384.25 | |
| 非流动负债合计 | 631,103.00 | 677,226.26 | 663,193.96 | 666,164.28 | |
| 负债合计 | 1,423,360.53 | 1,524,405.91 | 1,427,901.33 | 1,400,792.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | |
| 资本公积 | 543,999.03 | 547,702.01 | 549,238.20 | 551,323.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,930.57 | 4,688.52 | 4,294.63 | 4,325.55 | |
| 盈余公积 | 47,485.20 | 47,485.20 | 47,485.20 | 47,485.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 289,875.54 | 295,627.73 | 299,084.40 | 287,787.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,125,339.40 | 1,134,350.48 | 1,140,626.76 | 1,131,457.04 | |
| 少数股东权益 | 66,122.73 | 73,937.92 | 75,382.15 | 75,788.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,191,462.13 | 1,208,288.40 | 1,216,008.91 | 1,207,245.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,614,822.66 | 2,732,694.30 | 2,643,910.24 | 2,608,038.11 | |
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