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| 西部矿业(601168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 397,266.92 | 311,275.90 | 345,898.37 | 402,025.60 | |
| 交易性金融资产 | 621.06 | 9,395.87 | 2,874.06 | 2,766.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,844.94 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 493.26 | 3,075.00 | 9,400.00 | 5,600.00 | |
| 应收账款 | 61,351.68 | 93,032.91 | 125,625.90 | 196,308.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,240.01 | 83,411.41 | 52,103.90 | 74,958.28 | |
| 其他应收款(合计) | 65,864.25 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,032.81 | 1,998.46 | 6,903.57 | 8,362.95 | |
| 应收股利 | 391.80 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其他应收款 | 61,439.64 | 81,586.85 | 74,455.03 | 82,002.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,460.37 | 191,078.02 | 155,760.64 | 172,092.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,455.33 | 5,455.33 | 5,455.33 | 5,455.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 892,058.37 | 947,740.41 | 929,321.86 | 1,072,752.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 45,000.00 | 57,000.00 | 66,000.00 | 69,500.00 | |
| 可供出售金融资产 | 33,059.63 | 7,428.02 | 1,321.57 | 2,097.48 | |
| 持有至到期投资 | 2,006.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,169.75 | 2,065.77 | 1,411.03 | 1,483.06 | |
| 长期股权投资 | 504,323.69 | 524,222.59 | 524,950.78 | 527,295.29 | |
| 投资性房地产 | 1,825.41 | 1,850.69 | 1,876.01 | 1,901.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 499,474.45 | 437,001.95 | 404,055.33 | 381,574.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 334,844.19 | 359,990.80 | 367,102.64 | 374,178.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 183,983.32 | 187,420.50 | 189,017.55 | 186,036.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,465.87 | 2,465.87 | 2,465.87 | 2,465.87 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,412.92 | 16,328.06 | 15,154.77 | 15,035.98 | |
| 其他非流动资产 | 66,250.89 | 67,716.16 | 69,404.57 | 66,198.45 | |
| 非流动资产合计 | 1,690,817.02 | 1,663,490.41 | 1,642,760.11 | 1,627,765.87 | |
| 资产总计 | 2,582,875.39 | 2,611,230.82 | 2,572,081.97 | 2,700,518.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 420,665.26 | 400,926.20 | 406,879.11 | 609,756.70 | |
| 交易性金融负债 | 367.96 | 5,642.13 | 4,728.34 | 4,729.73 | |
| 应付票据及应付账款 | 115,044.71 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 65,000.00 | 40,000.00 | 38,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付账款 | 50,044.71 | 39,268.15 | 34,880.51 | 48,146.90 | |
| 预收款项 | 8,502.12 | 55,547.51 | 25,789.64 | 42,132.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,219.72 | 19,508.72 | 18,497.46 | 17,819.35 | |
| 应交税费 | -15,647.83 | -16,613.28 | -14,912.37 | -19,503.37 | |
| 其他应付款(合计) | 51,453.94 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20,014.60 | 15,195.04 | 9,962.39 | 5,258.19 | |
| 应付股利 | 200.90 | 200.90 | 2,000.90 | 200.90 | |
| 其他应付款 | 31,238.44 | 47,187.33 | 38,511.22 | 41,678.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,705.46 | 110,828.31 | 150,828.31 | 129,705.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 730,611.25 | 775,807.16 | 756,059.64 | 918,655.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 212,700.00 | 177,000.00 | 177,500.00 | 137,918.37 | |
| 应付债券 | 398,568.23 | 398,567.26 | 398,407.26 | 398,247.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,145.85 | 2,992.94 | 2,995.73 | 2,995.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,306.06 | 3,102.83 | 3,102.83 | 3,102.83 | |
| 递延所得税负债 | 1,979.05 | 2,215.98 | 2,215.98 | 1,579.11 | |
| 长期递延收益 | 14,937.02 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,200.00 | 28,151.84 | 28,060.45 | 28,165.07 | |
| 非流动负债合计 | 647,864.50 | 614,030.85 | 614,782.25 | 574,508.37 | |
| 负债合计 | 1,378,475.75 | 1,389,838.01 | 1,370,841.90 | 1,493,164.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | |
| 资本公积 | 526,249.16 | 543,999.03 | 542,975.40 | 543,751.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,624.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,426.90 | 5,160.70 | 5,272.68 | 5,647.66 | |
| 盈余公积 | 50,034.43 | 47,893.00 | 47,893.00 | 47,893.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 313,268.27 | 312,957.26 | 299,198.07 | 305,306.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,136,903.58 | 1,150,255.91 | 1,135,092.28 | 1,142,168.70 | |
| 少数股东权益 | 67,496.06 | 71,136.89 | 66,147.79 | 65,185.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,204,399.64 | 1,221,392.80 | 1,201,240.07 | 1,207,354.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,582,875.39 | 2,611,230.82 | 2,572,081.97 | 2,700,518.67 | |
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