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西部矿业(601168) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 436,865.63 | 532,525.88 | 494,371.20 | 427,668.55 | |
交易性金融资产 | 10,033.04 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,561.81 | -- | 5,361.54 | -- | |
应收票据 | 6,036.50 | 8,018.07 | 4,080.92 | 3,053.16 | |
应收账款 | 6,525.31 | 886.93 | 1,280.62 | 1,935.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,569.64 | 62,037.70 | 59,566.04 | 59,061.26 | |
其他应收款(合计) | 36,038.78 | -- | 68,791.87 | -- | |
应收利息 | 1,263.69 | 1,254.50 | 2,092.30 | 1,935.86 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 34,775.09 | 60,401.61 | 66,699.57 | 66,944.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 187,641.39 | 165,414.34 | 124,861.50 | 155,849.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 46,800.00 | 58,975.85 | 58,834.78 | 7,995.24 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 145,129.13 | 154,318.26 | 102,666.85 | 101,561.55 | |
流动资产合计 | 1,152,498.54 | 1,244,832.47 | 1,165,816.95 | 1,093,043.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 24,375.00 | 18,750.00 | 38,250.00 | 78,874.06 | |
可供出售金融资产 | 112,272.95 | 92,242.32 | 92,240.59 | 82,204.23 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 8,359.68 | 1,948.26 | 1,990.35 | 2,026.09 | |
长期股权投资 | 462,325.52 | 486,728.20 | 516,639.07 | 513,465.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,597.69 | |
在建工程(合计) | 444,327.66 | -- | 430,661.52 | -- | |
在建工程 | 444,327.66 | 471,300.42 | 430,661.52 | 390,633.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 766,608.76 | -- | 731,487.73 | -- | |
固定资产净额 | 766,608.76 | 714,479.98 | 731,487.73 | 738,803.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 160,354.85 | 161,743.39 | 180,076.36 | 180,492.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,570.69 | 1,570.69 | 1,575.36 | 1,575.36 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 16,178.09 | 11,172.35 | 11,704.34 | 12,348.35 | |
其他非流动资产 | 80,798.19 | 14,814.59 | 9,320.26 | 18,081.97 | |
非流动资产合计 | 2,077,171.39 | 1,974,750.20 | 2,013,945.59 | 2,020,102.47 | |
资产总计 | 3,229,669.93 | 3,219,582.67 | 3,179,762.54 | 3,113,145.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 344,340.68 | 435,211.00 | 457,346.18 | 431,614.94 | |
交易性金融负债 | 2,590.14 | 1,933.82 | 4,327.71 | 796.76 | |
应付票据及应付账款 | 231,648.79 | -- | 263,195.36 | -- | |
应付票据 | 177,968.71 | 143,725.76 | 168,992.68 | 213,432.64 | |
应付账款 | 53,680.08 | 106,520.91 | 94,202.69 | 94,748.69 | |
预收款项 | 37,912.22 | 60,477.59 | 39,222.29 | 34,910.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,454.19 | 9,086.99 | 8,363.74 | 8,201.99 | |
应交税费 | 24,327.70 | 12,294.85 | 20,339.84 | 14,173.78 | |
其他应付款(合计) | 121,600.53 | -- | 35,733.69 | -- | |
应付利息 | 13,120.20 | 11,651.00 | 8,687.57 | 5,210.09 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 200.90 | |
其他应付款 | 108,480.33 | 44,528.91 | 27,046.12 | 25,264.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 103,100.00 | 82,205.46 | 138,105.46 | 126,005.46 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,183,351.38 | 1,131,847.61 | 1,174,551.26 | 1,163,968.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 462,052.67 | 476,752.67 | 370,752.67 | 360,852.67 | |
应付债券 | 199,421.86 | 199,332.06 | 199,332.06 | 199,251.02 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 446.11 | -- | |
长期应付款 | -- | 446.11 | 446.11 | 446.11 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,262.71 | 4,742.39 | 4,742.39 | 4,088.39 | |
递延所得税负债 | 2,100.78 | 238.94 | 238.94 | 238.94 | |
长期递延收益 | 15,327.86 | 15,160.50 | 15,692.69 | 16,407.35 | |
其他非流动负债 | 47,700.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
非流动负债合计 | 760,865.88 | 771,372.66 | 666,204.86 | 625,084.48 | |
负债合计 | 1,944,217.26 | 1,903,220.28 | 1,840,756.12 | 1,789,053.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | |
资本公积 | 531,210.72 | 539,261.04 | 539,188.39 | 539,154.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,819.81 | 13,413.58 | 14,307.14 | 14,307.14 | |
专项储备 | 15,166.41 | 14,596.16 | 14,107.29 | 12,704.97 | |
盈余公积 | 54,428.79 | 54,428.79 | 54,428.79 | 54,428.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 304,295.08 | 310,400.85 | 304,588.45 | 294,501.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,145,220.82 | 1,170,400.43 | 1,164,920.06 | 1,153,396.33 | |
少数股东权益 | 140,231.85 | 145,961.97 | 174,086.36 | 170,696.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,285,452.67 | 1,316,362.39 | 1,339,006.42 | 1,324,092.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,229,669.93 | 3,219,582.67 | 3,179,762.54 | 3,113,145.64 |
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