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中国铁建(601186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,688,717.70 | 12,062,885.10 | 12,187,728.00 | 11,150,713.50 | |
交易性金融资产 | 358,764.60 | 346,761.20 | 245,808.80 | 339,767.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,244,381.10 | 12,119,673.50 | 11,843,810.20 | 10,474,177.50 | |
应收票据 | 1,030,527.40 | 476,912.50 | 554,209.60 | 822,831.20 | |
应收账款 | 11,213,853.70 | 11,642,761.00 | 11,289,600.60 | 9,651,346.30 | |
应收款项融资 | 265,426.30 | 256,811.20 | 197,264.00 | -- | |
预付款项 | 2,433,598.10 | 2,683,747.60 | 2,274,554.60 | 2,497,610.10 | |
其他应收款(合计) | 6,010,033.80 | 6,387,828.60 | 6,543,876.80 | 7,290,547.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 21,329.40 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 9,665.30 | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,489,157.50 | 20,000,309.10 | 19,114,818.30 | 17,624,437.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,810,988.30 | 1,362,591.20 | 1,385,254.60 | 901,004.90 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,790,022.70 | 1,744,471.40 | 1,793,602.20 | 1,663,230.50 | |
流动资产合计 | 75,581,398.20 | 72,934,406.20 | 71,202,185.50 | 66,219,460.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 273,000.00 | 243,750.00 | 282,750.00 | 185,103.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |
长期应收款 | 6,080,461.40 | 6,042,342.20 | 5,587,518.10 | 5,566,704.80 | |
长期股权投资 | 4,964,463.40 | 3,862,807.10 | 3,494,206.30 | 3,122,975.10 | |
投资性房地产 | 535,775.70 | 545,409.40 | 548,918.60 | 544,121.50 | |
在建工程(合计) | 561,480.30 | 470,716.40 | 439,469.00 | 437,173.50 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,089,176.80 | 4,937,915.50 | 4,894,539.10 | 4,847,943.20 | |
固定资产净额 | 5,089,176.80 | -- | 4,894,539.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 567,871.10 | 585,252.60 | 633,420.50 | 692,845.60 | |
无形资产 | 5,987,194.30 | 5,863,349.60 | 5,479,717.50 | 5,250,905.80 | |
开发支出 | 943.60 | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,884.10 | 22,871.30 | 22,871.30 | 22,871.30 | |
长期待摊费用 | 42,047.70 | 40,013.30 | 37,534.10 | 48,116.60 | |
递延所得税资产 | 562,494.70 | 523,962.00 | 512,138.50 | 493,148.70 | |
其他非流动资产 | 6,697,515.60 | 5,640,872.60 | 5,762,930.50 | 5,571,308.40 | |
非流动资产合计 | 32,542,523.10 | 29,908,146.50 | 28,772,614.40 | 27,832,887.10 | |
资产总计 | 108,123,921.30 | 102,842,552.70 | 99,974,799.90 | 94,052,347.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,274,926.60 | 7,445,914.30 | 7,056,120.90 | 7,331,570.20 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,538,728.10 | 36,555,485.70 | 35,262,657.40 | 31,967,179.50 | |
应付票据 | 6,960,197.70 | 6,632,130.20 | 6,046,906.80 | -- | |
应付账款 | 32,578,530.40 | 29,923,355.50 | 29,215,750.60 | -- | |
预收款项 | 12,891.40 | 9,752.50 | 6,398.90 | 9,928.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,188,036.70 | 997,682.90 | 1,029,185.30 | 895,666.00 | |
应交税费 | 697,000.40 | 460,572.70 | 395,522.20 | 482,065.60 | |
其他应付款(合计) | 7,011,681.20 | 6,291,322.20 | 6,633,797.30 | 5,271,130.30 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 113,291.80 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 43,794.90 | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,467,207.60 | 2,703,473.80 | 3,454,964.30 | 3,844,195.30 | |
其他流动负债 | 1,474,753.60 | 1,929,612.40 | 1,993,733.30 | 1,331,909.50 | |
流动负债合计 | 68,897,908.00 | 66,541,215.30 | 65,985,492.90 | 62,084,810.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,793,603.80 | 9,388,163.90 | 7,686,228.90 | 5,922,504.20 | |
应付债券 | 2,614,389.40 | 3,029,158.80 | 3,099,376.50 | 4,023,736.80 | |
租赁负债 | 316,098.00 | 376,608.60 | 416,198.40 | 516,768.20 | |
长期应付职工薪酬 | 23,317.50 | 36,636.70 | 37,445.90 | 37,717.30 | |
长期应付款(合计) | 856,319.70 | 893,399.50 | 783,062.40 | 32,365.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 41,720.80 | 9,005.00 | 17,425.90 | 18,275.60 | |
递延所得税负债 | 50,781.30 | 40,954.50 | 36,855.70 | 36,890.50 | |
长期递延收益 | 284,222.00 | 284,889.50 | 288,991.90 | 277,980.50 | |
其他非流动负债 | 43,403.40 | 57,568.40 | 71,821.30 | 88,069.30 | |
非流动负债合计 | 13,023,855.90 | 14,116,384.90 | 12,437,406.90 | 10,954,307.40 | |
负债合计 | 81,921,763.90 | 80,657,600.20 | 78,422,899.80 | 73,039,118.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,357,954.20 | 1,357,954.20 | 1,357,954.20 | 1,357,954.20 | |
资本公积 | 4,415,472.60 | 4,043,135.60 | 4,043,135.60 | 4,044,252.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,615.80 | 4,213.70 | -13,491.00 | -335.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 461,350.60 | 322,988.10 | 322,988.10 | 322,988.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,748,896.50 | 10,373,614.30 | 9,857,079.10 | 9,648,208.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 20,995,967.40 | 18,361,987.70 | 17,267,747.80 | 17,412,360.00 | |
少数股东权益 | 5,206,190.00 | 3,822,964.80 | 4,284,152.30 | 3,600,869.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,202,157.40 | 22,184,952.50 | 21,551,900.10 | 21,013,229.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,123,921.30 | 102,842,552.70 | 99,974,799.90 | 94,052,347.60 |
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