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中国铁建(601186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,799,704.60 | 13,819,340.00 | 12,477,068.50 | 13,426,640.10 | |
交易性金融资产 | 58,702.20 | 265,894.40 | 160,843.50 | 355,039.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,393,902.00 | 13,993,890.60 | 13,303,518.90 | 11,957,843.10 | |
应收票据 | 1,824,281.60 | 792,817.30 | 723,569.60 | 753,540.40 | |
应收账款 | 12,569,620.40 | 13,201,073.30 | 12,579,949.30 | 11,204,302.70 | |
应收款项融资 | 368,365.30 | 236,854.80 | 213,016.10 | 242,841.30 | |
预付款项 | 2,431,649.10 | 3,136,238.80 | 2,858,194.00 | 2,981,652.50 | |
其他应收款(合计) | 6,638,308.10 | 6,790,012.70 | 6,304,886.90 | 5,988,449.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 44,218.00 | -- | 21,368.70 | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,235,873.00 | 24,238,517.30 | 22,769,890.30 | 21,743,466.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,631,108.10 | 1,566,639.00 | 1,527,045.30 | 1,518,666.20 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,016,120.70 | 2,193,778.50 | 2,225,871.90 | 1,975,467.20 | |
流动资产合计 | 86,076,780.60 | 83,264,721.50 | 79,509,680.10 | 76,530,735.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 277,264.50 | 250,000.00 | 243,750.00 | 273,000.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |
长期应收款 | 7,447,240.80 | 6,893,465.20 | 6,803,987.60 | 6,739,666.20 | |
长期股权投资 | 7,062,103.90 | 5,998,830.60 | 5,642,695.80 | 5,212,524.40 | |
投资性房地产 | 725,424.00 | 600,867.90 | 596,620.70 | 530,874.10 | |
在建工程(合计) | 755,211.20 | 728,508.80 | 674,131.90 | 641,008.50 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,611,192.00 | 5,242,274.90 | 5,056,919.50 | 4,976,900.20 | |
固定资产净额 | 5,611,192.00 | -- | 5,056,919.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 529,233.20 | 540,990.50 | 529,028.00 | 532,401.60 | |
无形资产 | 7,037,241.70 | 6,900,559.10 | 6,697,975.70 | 6,280,992.20 | |
开发支出 | 2,861.20 | 2,486.00 | 1,968.70 | 1,678.20 | |
商誉 | 54,170.50 | 60,123.10 | 58,113.70 | 11,884.10 | |
长期待摊费用 | 49,992.70 | 45,951.90 | 44,153.80 | 44,908.40 | |
递延所得税资产 | 642,317.30 | 608,222.50 | 636,367.50 | 572,991.30 | |
其他非流动资产 | 6,572,875.00 | 7,392,339.10 | 6,816,349.80 | 5,991,984.40 | |
非流动资产合计 | 38,202,499.30 | 36,514,107.80 | 35,006,646.90 | 33,013,234.00 | |
资产总计 | 124,279,279.90 | 119,778,829.30 | 114,516,327.00 | 109,543,969.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,987,907.30 | 6,979,214.90 | 6,519,127.40 | 5,689,970.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 43,361,828.00 | 41,950,501.30 | 39,965,718.80 | 36,326,527.40 | |
应付票据 | 8,429,095.60 | 7,770,853.50 | 7,136,775.50 | 6,858,610.90 | |
应付账款 | 34,932,732.40 | 34,179,647.80 | 32,828,943.30 | 29,467,916.50 | |
预收款项 | 12,625.70 | 23,940.80 | 14,659.10 | 12,125.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,197,331.20 | 1,070,678.40 | 1,049,026.60 | 938,904.80 | |
应交税费 | 839,237.90 | 584,796.00 | 517,656.10 | 541,750.20 | |
其他应付款(合计) | 7,959,545.90 | 7,673,983.30 | 7,953,825.30 | 7,530,635.10 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 119,322.50 | -- | 91,029.60 | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,857,334.30 | 2,413,766.50 | 2,671,207.90 | 3,596,534.20 | |
其他流动负债 | 2,159,224.30 | 1,987,494.50 | 1,913,286.40 | 1,573,149.80 | |
流动负债合计 | 76,962,457.10 | 75,000,183.30 | 71,883,607.90 | 68,126,702.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,101,814.50 | 12,636,815.40 | 11,512,429.90 | 10,833,124.20 | |
应付债券 | 2,611,185.40 | 2,494,576.10 | 2,438,911.70 | 2,431,865.50 | |
租赁负债 | 267,740.50 | 292,893.40 | 304,656.20 | 300,860.20 | |
长期应付职工薪酬 | 15,135.90 | 22,267.30 | 21,723.80 | 22,526.00 | |
长期应付款(合计) | 1,368,906.80 | 1,186,436.50 | 1,062,629.10 | 1,040,807.70 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 59,093.20 | 45,839.90 | 42,630.40 | 38,373.30 | |
递延所得税负债 | 137,820.10 | 110,683.30 | 133,126.50 | 49,042.00 | |
长期递延收益 | 378,697.00 | 354,866.50 | 307,100.10 | 292,656.70 | |
其他非流动负债 | 12,520.40 | 16,651.30 | 15,013.10 | 19,022.00 | |
非流动负债合计 | 15,952,913.80 | 17,161,029.70 | 15,838,220.80 | 15,028,277.60 | |
负债合计 | 92,915,370.90 | 92,161,213.00 | 87,721,828.70 | 83,154,980.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,357,954.20 | 1,357,954.20 | 1,357,954.20 | 1,357,954.20 | |
资本公积 | 4,415,884.90 | 4,417,200.90 | 4,417,306.20 | 4,415,585.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -129,226.20 | -91,278.40 | -57,676.40 | -46,791.60 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 613,956.90 | 461,350.60 | 461,350.60 | 461,350.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,345,366.10 | 11,806,459.30 | 11,297,238.90 | 10,997,807.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 25,429,776.20 | 22,288,542.80 | 21,493,249.20 | 21,202,981.30 | |
少数股东权益 | 5,934,132.80 | 5,329,073.50 | 5,301,249.10 | 5,186,008.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,363,909.00 | 27,617,616.30 | 26,794,498.30 | 26,388,989.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,279,279.90 | 119,778,829.30 | 114,516,327.00 | 109,543,969.90 |
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