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上海银行(601229) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
资产 | |||||
现金及存放中央银行款项 | 10,701,185.60 | 10,794,877.70 | |||
存放同业款项 | 3,678,108.50 | 1,228,104.00 | |||
拆出资金 | 2,979,133.80 | 1,536,169.30 | |||
贵金属 | -- | 10,355.60 | |||
交易性金融资产 | 630,691.50 | 570,804.80 | |||
衍生金融工具资产 | 4,719.50 | 5,038.50 | |||
买入返售金融资产 | 999,705.50 | 618,460.60 | |||
应收利息 | 267,995.20 | 250,066.40 | |||
发放贷款及垫款 | 33,459,900.00 | 31,922,026.60 | |||
代理业务资产 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 4,668,967.30 | 5,502,696.60 | |||
持有至到期投资 | 7,361,072.50 | 7,602,780.90 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
应收投资款项 | 633,018.50 | 595,020.40 | |||
固定资产合计 | 355,100.10 | 343,287.50 | |||
无形资产 | 29,814.70 | 26,454.70 | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延税款借项 | 149,337.40 | 176,047.90 | |||
投资性房地产 | -- | 14,040.70 | |||
其他资产 | 568,805.60 | 514,418.70 | |||
资产总计 | 65,580,000.60 | 60,883,827.30 | |||
负债 | |||||
向中央银行借款 | -- | -- | |||
同业存入及拆入 | 10,619,685.70 | 8,988,829.60 | |||
其中:同业存放款项 | 8,969,969.40 | 7,818,674.40 | |||
拆入资金 | 1,649,716.30 | 1,170,155.20 | |||
衍生金融工具负债 | 3,764.90 | 5,453.40 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 2,901,522.00 | 2,326,592.00 | |||
客户存款(吸收存款) | 46,676,405.90 | 44,469,729.60 | |||
应付职工薪酬 | 78,674.70 | 102,050.20 | |||
应交税费 | 71,401.50 | 68,834.50 | |||
应付利息 | 489,199.90 | 430,228.20 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
代理业务负债 | -- | -- | |||
应付债券 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 211,704.10 | 315,116.80 | |||
负债合计 | 62,052,358.70 | 57,706,834.30 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 423,400.00 | 423,400.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
其中:优先股 | -- | -- | |||
资本公积 | 400,306.20 | 349,382.40 | |||
减:库藏股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积 | 822,765.70 | 822,765.70 | |||
未分配利润 | 1,273,429.50 | 973,857.70 | |||
一般风险准备 | 593,000.00 | 593,000.00 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
其他储备 | -- | -- | |||
归属于母公司股东的权益 | 3,512,901.40 | 3,162,405.80 | |||
少数股东权益 | 14,740.50 | 14,587.20 | |||
股东权益合计 | 3,527,641.90 | 3,176,993.00 | |||
负债及股东权益总计 | 65,580,000.60 | 60,883,827.30 |
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