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| 广汽集团(601238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,714,008.87 | 1,622,591.76 | 1,720,311.59 | 1,463,059.90 | |
| 交易性金融资产 | 225.45 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,360.24 | 3,115.91 | 1,133.50 | 288.23 | |
| 应收账款 | 76,321.81 | 55,768.48 | 63,344.35 | 45,608.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92,462.59 | 91,217.05 | 48,179.10 | 36,351.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15,222.99 | 3.04 | 18.09 | 6,432.56 | |
| 应收股利 | 87,409.12 | 166,859.33 | 228,450.00 | 142,495.40 | |
| 其他应收款 | 36,196.80 | 27,671.53 | 21,704.30 | 25,458.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,669.85 | 175,420.75 | 152,512.95 | 133,087.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,251.55 | 15,038.61 | 28,326.81 | 28,500.00 | |
| 流动资产合计 | 2,189,323.07 | 2,157,686.45 | 2,263,980.70 | 1,881,281.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,885.49 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 7,014.17 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,436,462.57 | 1,289,540.93 | 1,245,812.64 | 1,560,223.09 | |
| 投资性房地产 | 3,205.73 | 4,900.19 | 7,206.83 | 7,206.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 87,513.02 | 75,589.55 | 83,551.45 | 34,465.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 327,495.54 | 315,306.96 | 309,878.33 | 262,220.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 215,948.55 | 275,502.79 | 242,026.11 | 177,322.69 | |
| 开发支出 | 76,203.94 | -- | -- | 24,000.21 | |
| 商誉 | 30,451.77 | 36,095.16 | 36,095.51 | 10,318.08 | |
| 长期待摊费用 | 16,285.03 | 10,854.69 | 11,184.45 | 11,080.06 | |
| 递延所得税资产 | 33,913.43 | 22,965.70 | 18,942.00 | 15,377.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,244,379.25 | 2,030,755.96 | 1,954,697.32 | 2,102,214.84 | |
| 资产总计 | 4,433,702.32 | 4,188,442.41 | 4,218,678.02 | 3,983,496.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 179,282.22 | 164,394.92 | 194,161.80 | 130,817.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 67,786.02 | 58,261.92 | 72,957.60 | 50,942.14 | |
| 应付账款 | 185,040.78 | 171,006.84 | 183,047.28 | 106,710.60 | |
| 预收款项 | 33,505.81 | 33,847.40 | 28,374.54 | 32,453.12 | |
| 应付手续费及佣金 | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,657.71 | 10,933.98 | 10,617.55 | 9,935.09 | |
| 应交税费 | -11,544.78 | -17,743.56 | -14,308.48 | -10,293.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18,683.26 | 14,921.30 | 7,789.55 | 25,049.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 65,198.32 | 255.94 | |
| 其他应付款 | 69,089.90 | 60,822.20 | 73,975.35 | 90,701.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,719.86 | 2,231.13 | 878.96 | 673.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 597,171.43 | 498,676.13 | 622,692.45 | 437,245.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,438.43 | 78,270.83 | 69,680.56 | 70,883.61 | |
| 应付债券 | 725,292.94 | 724,393.86 | 724,393.86 | 723,925.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,073.31 | 1,179.22 | 2,455.95 | 767.67 | |
| 专项应付款 | 566.08 | 526.08 | 474.79 | 594.79 | |
| 预计非流动负债 | 354.13 | 278.09 | 209.93 | 131.81 | |
| 递延所得税负债 | 3,890.12 | 5,795.79 | 7,898.78 | 1,680.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 35,433.31 | 30,068.36 | 24,883.75 | 24,472.13 | |
| 非流动负债合计 | 823,048.32 | 840,512.22 | 829,997.61 | 822,455.79 | |
| 负债合计 | 1,420,219.76 | 1,339,188.35 | 1,452,690.07 | 1,259,700.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 614,805.77 | 614,805.77 | 614,805.77 | 614,805.77 | |
| 资本公积 | 662,286.37 | 662,356.93 | 662,107.58 | 662,021.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 121,663.13 | 104,785.68 | 104,785.68 | 103,340.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,517,122.05 | 1,363,796.89 | 1,277,946.82 | 1,320,008.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,915,877.33 | 2,745,745.26 | 2,659,645.85 | 2,700,176.17 | |
| 少数股东权益 | 97,605.24 | 103,508.80 | 106,342.11 | 23,619.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,013,482.56 | 2,849,254.06 | 2,765,987.95 | 2,723,795.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,433,702.32 | 4,188,442.41 | 4,218,678.02 | 3,983,496.35 | |
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