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广汽集团(601238) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,647,209.15 | 1,604,279.48 | 1,710,954.95 | 1,688,136.30 | |
交易性金融资产 | 48,653.15 | 12,924.53 | 2,969.67 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 109,762.71 | 40,778.77 | 29,596.26 | 24,735.24 | |
应收账款 | 73,246.78 | 80,923.21 | 69,296.13 | 92,933.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 43,578.83 | 70,811.79 | 62,290.25 | 36,993.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 6,717.98 | 4,548.82 | 5,750.17 | 7,807.16 | |
应收股利 | 400,084.24 | 6,276.34 | 129,263.07 | 127,013.79 | |
其他应收款 | 85,693.48 | 65,242.26 | 67,190.00 | 80,689.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 192,698.83 | 226,086.52 | 262,320.20 | 250,146.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 38,233.40 | 26,292.76 | 22,393.24 | 19,770.22 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 154,883.76 | 214,193.89 | 374,413.82 | 202,456.12 | |
流动资产合计 | 2,800,762.31 | 2,352,358.37 | 2,736,437.75 | 2,530,681.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 203,534.37 | 174,584.17 | 135,199.45 | 117,030.86 | |
持有至到期投资 | 7,985.39 | 7,982.65 | 7,980.19 | 7,968.48 | |
长期应收款 | 9,200.31 | 30,924.56 | 28,679.22 | 27,532.04 | |
长期股权投资 | 1,845,587.50 | 1,952,862.72 | 1,854,711.43 | 1,972,388.74 | |
投资性房地产 | 34,395.79 | 34,250.52 | 36,476.77 | 36,686.46 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 238,850.99 | 140,211.51 | 96,688.13 | 64,491.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 795,277.43 | 779,560.28 | 772,496.20 | 787,258.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 424,099.91 | 394,145.69 | 401,411.60 | 344,595.77 | |
开发支出 | 207,049.40 | 193,599.78 | 168,375.20 | 189,683.10 | |
商誉 | 30,584.17 | 30,584.17 | 30,584.17 | 30,584.17 | |
长期待摊费用 | 23,446.74 | 24,441.23 | 25,434.03 | 25,316.70 | |
递延所得税资产 | 44,053.79 | 40,990.98 | 43,450.14 | 46,415.29 | |
其他非流动资产 | 51,752.12 | 75,110.37 | 65,149.53 | 54,218.30 | |
非流动资产合计 | 3,915,817.93 | 3,879,248.63 | 3,666,636.06 | 3,704,170.22 | |
资产总计 | 6,716,580.23 | 6,231,607.00 | 6,403,073.81 | 6,234,851.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 393,420.44 | 333,837.57 | 417,880.71 | 423,939.77 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 68,244.84 | 65,659.88 | 69,569.61 | 95,876.01 | |
应付账款 | 667,397.30 | 589,897.60 | 493,510.73 | 435,394.70 | |
预收款项 | 126,158.64 | 91,600.45 | 60,665.62 | 52,956.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 85,328.39 | 35,483.94 | 36,408.83 | 41,227.53 | |
应交税费 | 56,706.56 | 30,049.13 | 16,626.42 | 18,399.86 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 29,551.16 | 24,966.88 | 31,206.33 | 18,517.50 | |
应付股利 | 1,128.91 | 52,609.07 | 53,110.83 | 741.76 | |
其他应付款 | 346,284.23 | 234,613.47 | 235,331.30 | 235,800.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 43,220.19 | 5,584.99 | 6,767.62 | 2,186.30 | |
其他流动负债 | 49,232.84 | 142,581.54 | 444,156.38 | 445,900.20 | |
流动负债合计 | 1,866,673.49 | 1,606,884.52 | 1,865,234.37 | 1,770,940.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 109,884.32 | 35,093.45 | 31,494.70 | 25,610.64 | |
应付债券 | 655,005.74 | 654,735.95 | 654,512.53 | 654,300.43 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 5,248.79 | 10,841.90 | 10,529.96 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 23,081.33 | 21,065.07 | 22,076.31 | 21,343.86 | |
递延所得税负债 | 4,160.68 | 3,242.62 | 4,381.43 | 4,621.27 | |
长期递延收益 | 106,598.08 | 116,679.50 | 81,383.99 | 96,604.35 | |
其他非流动负债 | 2,184.32 | 1,202.74 | 1,356.73 | 1,248.85 | |
非流动负债合计 | 906,163.27 | 842,861.22 | 805,735.64 | 803,729.40 | |
负债合计 | 2,772,836.76 | 2,449,745.74 | 2,670,970.02 | 2,574,669.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 643,502.01 | 643,502.01 | 643,502.01 | 643,502.01 | |
资本公积 | 894,864.63 | 891,124.18 | 891,132.69 | 892,188.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,367.42 | -1,866.89 | 1,964.67 | 926.68 | |
专项储备 | 815.03 | 804.90 | 721.85 | 634.56 | |
盈余公积 | 227,117.32 | 188,070.02 | 188,070.02 | 188,070.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,086,596.08 | 1,973,693.85 | 1,930,083.13 | 1,859,592.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,859,262.48 | 3,695,328.07 | 3,655,474.38 | 3,584,914.30 | |
少数股东权益 | 84,480.99 | 86,533.19 | 76,629.42 | 75,267.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,943,743.47 | 3,781,861.26 | 3,732,103.79 | 3,660,182.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,716,580.23 | 6,231,607.00 | 6,403,073.81 | 6,234,851.66 |
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