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广汽集团(601238) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,850,007.34 | 2,300,796.40 | 2,195,610.34 | 2,024,570.02 | |
交易性金融资产 | 159,501.15 | 178,153.31 | 184,499.45 | 86,472.12 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 620,213.03 | 611,366.42 | 550,494.56 | 479,702.14 | |
应收票据 | 188,492.78 | 140,354.14 | 147,846.24 | 107,315.96 | |
应收账款 | 431,720.25 | 471,012.28 | 402,648.32 | 372,386.18 | |
应收款项融资 | 31,068.99 | 921.75 | 1,512.00 | 781.30 | |
预付款项 | 115,832.78 | 156,316.80 | 110,983.84 | 143,625.00 | |
其他应收款(合计) | 491,925.67 | 98,757.00 | 480,628.43 | 462,022.62 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 375,214.53 | 16,340.75 | 388,528.67 | 370,413.47 | |
其他应收款 | 116,711.14 | -- | 92,099.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 662,157.97 | 649,530.41 | 684,583.65 | 643,099.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 238,582.20 | 156,821.71 | 126,940.04 | 121,358.04 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 495,001.79 | 403,728.80 | 497,117.75 | 540,451.17 | |
流动资产合计 | 5,664,290.91 | 4,556,392.62 | 4,832,370.05 | 4,502,081.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 145,387.29 | 111,496.77 | 111,278.17 | 92,742.24 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 51,162.63 | 49,623.18 | 49,998.18 | 47,998.79 | |
长期应收款 | 192,327.75 | 132,721.70 | 96,017.08 | 82,017.73 | |
长期股权投资 | 3,338,114.17 | 3,511,271.15 | 3,113,612.47 | 3,325,935.36 | |
投资性房地产 | 138,754.49 | 127,734.69 | 130,106.64 | 132,002.34 | |
在建工程(合计) | 145,167.56 | 172,820.35 | 203,711.48 | 190,837.20 | |
在建工程 | 145,167.56 | -- | 203,711.48 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,835,987.71 | 1,786,596.54 | 1,726,053.50 | 1,717,198.12 | |
固定资产净额 | 1,835,987.71 | -- | 1,726,053.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 143,005.12 | 129,916.29 | 136,543.04 | 150,350.63 | |
无形资产 | 1,388,725.91 | 1,381,652.82 | 1,368,036.31 | 1,202,060.65 | |
开发支出 | 371,653.71 | 411,748.64 | 386,356.67 | 471,709.60 | |
商誉 | 10,450.48 | 10,450.48 | 10,450.48 | 10,450.48 | |
长期待摊费用 | 35,330.40 | 39,523.00 | 41,677.10 | 42,496.90 | |
递延所得税资产 | 212,360.39 | 201,728.17 | 191,118.72 | 187,365.28 | |
其他非流动资产 | 107,351.84 | 125,302.80 | 139,782.75 | 141,223.91 | |
非流动资产合计 | 8,616,375.38 | 8,656,544.28 | 8,146,282.20 | 8,231,814.04 | |
资产总计 | 14,280,666.29 | 13,212,936.89 | 12,978,652.26 | 12,733,895.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 355,551.25 | 302,791.46 | 257,560.21 | 206,236.73 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,287,987.87 | 1,169,698.99 | 1,031,808.56 | 994,434.30 | |
应付票据 | 107,755.37 | 114,470.30 | 95,204.43 | 56,070.31 | |
应付账款 | 1,180,232.50 | 1,055,228.69 | 936,604.13 | 938,363.99 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 241,305.09 | 182,063.54 | 201,947.96 | 148,911.89 | |
应交税费 | 77,882.49 | 55,989.04 | 52,347.22 | 63,953.62 | |
其他应付款(合计) | 894,870.92 | 760,319.43 | 732,663.82 | 654,532.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 723.44 | 702.55 | 4,463.99 | 600.00 | |
其他应付款 | 894,147.48 | -- | 728,199.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 302,024.66 | 199,152.18 | 201,598.76 | 189,435.30 | |
其他流动负债 | 152,545.66 | 141,924.18 | 131,643.37 | 144,308.88 | |
流动负债合计 | 4,238,454.94 | 3,305,444.33 | 3,315,022.28 | 3,125,338.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 287,888.24 | 221,272.21 | 186,540.27 | 181,913.78 | |
应付债券 | 559,429.03 | 589,548.65 | 586,425.00 | 587,177.78 | |
租赁负债 | 130,347.94 | 119,522.20 | 125,327.11 | 140,953.62 | |
长期应付职工薪酬 | 8,384.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 60,257.93 | 83,618.60 | 88,259.46 | 96,018.92 | |
递延所得税负债 | 13,803.18 | 22,491.99 | 21,035.97 | 18,433.89 | |
长期递延收益 | 271,446.03 | 289,064.55 | 323,259.68 | 314,623.60 | |
其他非流动负债 | 44,694.60 | 35,121.25 | 35,509.98 | 32,085.98 | |
非流动负债合计 | 1,376,250.95 | 1,360,639.45 | 1,366,357.47 | 1,371,207.57 | |
负债合计 | 5,614,705.89 | 4,666,083.78 | 4,681,379.76 | 4,496,545.91 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,034,969.68 | 1,023,792.92 | 1,023,792.51 | 1,023,770.76 | |
资本公积 | 2,302,997.27 | 2,257,205.73 | 2,259,164.09 | 2,264,641.89 | |
减:库存股 | 50,948.56 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 40,622.10 | 25,773.41 | 16,256.19 | 15,472.42 | |
专项储备 | 4,159.57 | 2,420.14 | 2,300.91 | 2,158.55 | |
盈余公积 | 549,840.15 | 474,074.20 | 474,074.20 | 474,074.20 | |
一般风险准备 | 41,379.83 | 34,163.12 | 34,163.12 | 34,163.12 | |
未分配利润 | 4,485,016.51 | 4,465,181.55 | 4,234,084.49 | 4,167,037.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,432,100.74 | 8,306,675.41 | 8,067,900.43 | 8,005,413.04 | |
少数股东权益 | 233,859.66 | 240,177.70 | 229,372.07 | 231,936.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,665,960.40 | 8,546,853.11 | 8,297,272.50 | 8,237,349.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,280,666.29 | 13,212,936.89 | 12,978,652.26 | 12,733,895.45 |
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