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| 骆驼股份(601311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,431.96 | 127,732.89 | 159,370.25 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 43,588.97 | 43,672.43 | 27,958.85 | ||
| 应收账款 | 34,513.77 | 31,708.04 | 35,548.83 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 31,890.15 | 31,154.55 | 29,096.55 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 699.36 | 770.79 | 1,166.47 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 60,976.04 | 51,521.60 | 46,781.47 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 284,100.25 | 286,560.31 | 299,922.43 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 2,411.03 | 722.76 | 722.76 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 4,069.63 | 3,991.19 | 5,117.82 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 86,991.33 | 77,505.25 | 75,653.27 | ||
| 固定资产清理 | 775.80 | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 10,656.25 | 11,169.28 | 11,033.89 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 1,939.45 | 1,406.38 | 1,406.38 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 106,948.38 | 94,899.77 | 94,039.03 | ||
| 资产总计 | 391,048.63 | 381,460.08 | 393,961.45 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,300.00 | 78,600.00 | 93,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 26,692.28 | 11,394.48 | 16,502.77 | ||
| 预收款项 | 11,179.76 | 9,892.99 | 8,797.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,306.01 | 1,297.27 | 884.59 | ||
| 应交税费 | -4,378.63 | -1,205.56 | -937.18 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 3,099.61 | 2,930.72 | 3,230.82 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 52.00 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 105,251.04 | 102,909.89 | 121,478.01 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,200.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 4,781.46 | 7,250.53 | 6,991.08 | ||
| 非流动负债合计 | 8,981.46 | 12,950.53 | 12,691.08 | ||
| 负债合计 | 114,232.50 | 115,860.42 | 134,169.09 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,039.69 | 42,039.69 | 42,039.69 | ||
| 资本公积 | 140,133.37 | 139,752.39 | 139,752.39 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 6,942.95 | 4,981.34 | 4,981.34 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 83,097.63 | 74,563.40 | 68,500.77 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,213.63 | 261,336.83 | 255,274.19 | ||
| 少数股东权益 | 4,602.51 | 4,262.83 | 4,518.17 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,816.14 | 265,599.66 | 259,792.37 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,048.63 | 381,460.08 | 393,961.45 | ||
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