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| 江南嘉捷(601313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,068,663.00 | 1,921,589.20 | 1,946,273.90 | 1,677,060.80 | 1,676,514.50 |
| 交易性金融资产 | 2,389.00 | 12,840.00 | 13,045.00 | 13,285.00 | 2,565.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161,397.80 | 159,398.00 | 224,017.40 | 227,333.80 | 228,203.20 |
| 应收票据 | 1,133.80 | 1,154.20 | 34.60 | -- | -- |
| 应收账款 | 160,264.00 | 158,243.80 | 223,982.80 | 227,333.80 | 228,203.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 25,334.40 | 24,957.90 | 16,849.30 | 16,738.60 | 10,617.50 |
| 其他应收款(合计) | 21,399.50 | 38,256.60 | 38,402.90 | 382,874.50 | 323,805.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 58,850.70 | 45,267.10 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 21,399.50 | -- | 38,402.90 | -- | 278,537.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,530.10 | 30,999.10 | 27,810.30 | 14,300.30 | 13,685.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,511.10 | 29,090.60 | 26,726.30 | 23,286.40 | 21,085.20 |
| 流动资产合计 | 2,356,165.80 | 2,223,745.70 | 2,293,125.10 | 2,354,879.40 | 2,276,475.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 87,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 344,655.20 | 347,022.50 | 342,719.30 | 302,098.50 | 306,651.40 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 64,803.10 | 63,195.00 | 58,285.20 | 47,148.60 | 31,237.20 |
| 在建工程 | 64,803.10 | -- | 58,285.20 | -- | 31,237.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,623.00 | 41,501.40 | 46,830.30 | 44,442.30 | 43,807.00 |
| 固定资产净额 | 39,623.00 | -- | 46,830.30 | -- | 43,807.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 53,706.70 | 44,017.80 | 33,396.90 | 31,933.50 | 32,474.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 148,581.40 | 144,696.00 | 109,211.40 | 103,491.10 | 103,491.10 |
| 长期待摊费用 | 34,285.70 | 35,212.70 | 14,809.00 | 16,459.40 | 17,085.50 |
| 递延所得税资产 | 281.80 | 369.50 | 369.50 | 1,845.50 | 1,937.00 |
| 其他非流动资产 | 76,453.80 | 41,848.10 | 34,272.30 | 25,501.00 | 25,501.00 |
| 非流动资产合计 | 1,237,331.30 | 1,127,345.20 | 1,082,031.90 | 954,671.60 | 975,660.10 |
| 资产总计 | 3,593,497.10 | 3,351,090.90 | 3,375,157.00 | 3,309,551.00 | 3,252,135.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,367.00 | 23,467.90 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 210,897.80 | 220,502.70 | 228,289.70 | 237,407.90 | 211,575.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 210,897.80 | 220,502.70 | 228,289.70 | 237,407.90 | 211,575.50 |
| 预收款项 | 30.80 | 22.10 | 63,605.30 | 79,268.20 | 58,722.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 59,580.30 | 51,789.30 | 82,164.70 | 67,854.20 | 65,119.00 |
| 应交税费 | 25,573.00 | 16,726.50 | 31,475.60 | 27,028.50 | 64,127.00 |
| 其他应付款(合计) | 78,988.30 | 79,506.00 | 80,742.10 | 85,866.90 | 126,274.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 35,849.50 |
| 其他应付款 | 78,988.30 | -- | 80,742.10 | -- | 90,425.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 80.80 | 106.90 | 3,529.00 | 3,223.50 |
| 流动负债合计 | 596,795.10 | 455,951.10 | 486,384.30 | 500,954.70 | 529,042.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,097.50 | 1,097.50 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,097.50 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,412.80 | 3,519.90 | 3,352.90 | 3,613.00 | 3,582.40 |
| 长期递延收益 | 16,347.60 | 15,488.60 | 17,249.70 | 16,952.00 | 16,273.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,760.40 | 19,008.50 | 20,602.60 | 21,662.50 | 20,953.80 |
| 负债合计 | 619,555.50 | 474,959.60 | 506,986.90 | 522,617.20 | 549,996.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 676,405.50 | 676,405.50 | 676,405.50 | 676,405.50 | 676,405.50 |
| 资本公积 | 590,110.50 | 591,514.30 | 591,514.30 | 589,124.90 | 589,124.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 242,278.10 | 182,065.10 | 207,659.90 | 229,649.90 | 246,044.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,901.30 | 30,901.30 | 30,901.30 | 30,901.30 | 30,901.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,439,993.10 | 1,399,533.60 | 1,363,547.80 | 1,259,777.60 | 1,147,415.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,979,688.50 | 2,880,419.80 | 2,870,028.80 | 2,785,859.20 | 2,689,891.70 |
| 少数股东权益 | -5,746.90 | -4,288.50 | -1,858.70 | 1,074.60 | 12,247.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,973,941.60 | 2,876,131.30 | 2,868,170.10 | 2,786,933.80 | 2,702,139.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,593,497.10 | 3,351,090.90 | 3,375,157.00 | 3,309,551.00 | 3,252,135.60 |
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