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中原证券(601375) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 453,316.76 | 474,331.03 | 454,147.85 | ||
其中:客户资金存款 | 395,603.79 | 407,439.22 | 406,226.66 | ||
结算备付金 | 110,484.41 | 87,013.29 | 101,873.62 | ||
其中:客户备付金 | 92,307.03 | 71,514.26 | 91,592.88 | ||
融出资金 | 225,946.31 | -- | -- | ||
交易性金融资产 | 343,899.40 | 282,935.30 | 275,849.62 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | 79,308.59 | 62,889.26 | 12,778.73 | ||
应收账款 | 1,828.97 | -- | -- | ||
应收利息 | 8,075.75 | 12,959.75 | 9,470.79 | ||
存出保证金 | 41,298.76 | 42,684.39 | 35,552.53 | ||
可供出售金融资产 | 42,977.07 | 20,074.81 | 14,631.38 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | 5,754.04 | ||
长期股权投资 | -- | 4,581.78 | 2,031.78 | ||
固定资产 | 22,625.60 | 22,855.36 | 23,295.35 | ||
无形资产 | 4,680.50 | 3,582.27 | 2,837.58 | ||
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 726.88 | 726.88 | 726.88 | ||
递延所得税资产 | 7,123.70 | 4,668.58 | 4,129.88 | ||
投资性房地产 | 3,081.88 | 2,948.08 | 2,974.83 | ||
其他资产 | 19,585.95 | 202,660.65 | 166,100.05 | ||
资产总计 | 1,364,960.53 | 1,224,911.42 | 1,112,154.90 | ||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | 80,000.00 | -- | -- | ||
拆入资金 | 40,000.00 | 90,000.00 | 58,000.00 | ||
交易性金融负债 | 70,743.67 | -- | -- | ||
衍生金融负债 | -- | -- | -- | ||
卖出回购金融资产款 | 209,628.80 | 186,520.50 | 117,557.50 | ||
代理买卖证券款 | 499,407.05 | 505,101.89 | 512,464.51 | ||
代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 22,131.90 | 12,902.08 | 8,913.08 | ||
应交税费 | 8,795.33 | 4,994.41 | 240.69 | ||
应付账款 | 10,989.63 | -- | -- | ||
应付利息 | 1,739.02 | 632.10 | 236.89 | ||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券款 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 25.24 | 1,115.51 | 1,122.13 | ||
预计负债 | -- | 600.00 | 150.00 | ||
其他负债 | 3,971.74 | 9,701.82 | 8,890.63 | ||
负债合计 | 947,432.39 | 811,568.31 | 707,575.43 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 203,351.57 | 203,351.57 | 203,351.57 | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 23.91 | -2,038.54 | -2,747.14 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -381.85 | -- | -- | ||
盈余公积金金 | 31,484.43 | 28,801.85 | 28,801.85 | ||
未分配利润 | 111,911.78 | 119,560.46 | 111,225.95 | ||
一般风险准备 | 31,735.23 | 28,801.85 | 28,801.85 | ||
交易风险准备 | 31,009.05 | 28,326.47 | 28,326.47 | ||
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 409,134.12 | 406,803.67 | 397,760.55 | ||
少数股东权益 | 8,394.02 | 6,539.43 | 6,818.92 | ||
所有者权益合计 | 417,528.13 | 413,343.11 | 404,579.47 | ||
负债及股东权益总计 | 1,364,960.53 | 1,224,911.42 | 1,112,154.90 |
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