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| 中国中铁(601390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,249,080.90 | 6,586,000.90 | 5,857,554.80 | 6,140,651.70 | |
| 交易性金融资产 | 20,522.20 | 7,381.50 | 7,442.60 | 6,075.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,219,975.20 | -- | 9,803,417.20 | -- | |
| 应收票据 | 122,767.60 | 111,504.90 | 167,584.60 | 151,880.10 | |
| 应收账款 | 10,097,207.60 | 9,376,579.80 | 9,635,832.60 | 8,982,438.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,857,561.30 | 3,482,555.00 | 3,109,967.60 | 3,120,581.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,968,228.80 | -- | 2,528,054.40 | -- | |
| 应收利息 | 7,416.30 | 9,715.70 | 8,587.30 | 4,148.40 | |
| 应收股利 | 5,685.90 | 4,333.70 | 4,024.10 | 4,570.70 | |
| 其他应收款 | 2,955,126.60 | 2,673,598.90 | 2,515,443.00 | 2,116,052.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,802,832.30 | 18,349,770.90 | 17,486,247.20 | 15,768,930.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 94,789.80 | 77,738.40 | 85,744.50 | 74,223.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 253,403.60 | 68,150.70 | 207,398.60 | 52,601.40 | |
| 流动资产合计 | 43,466,394.10 | 40,747,330.40 | 39,085,826.90 | 36,422,153.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 14.10 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 269,901.30 | 217,558.20 | 190,626.70 | 181,737.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 662,102.80 | 476,691.40 | 465,670.10 | 325,182.00 | |
| 长期股权投资 | 785,704.30 | 733,039.30 | 701,829.30 | 723,357.80 | |
| 投资性房地产 | 187,507.90 | 176,251.00 | 176,818.90 | 327,024.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 572,828.50 | -- | |
| 在建工程 | 658,760.50 | 623,613.60 | 526,521.60 | 457,158.00 | |
| 工程物资 | 18,140.00 | 56,228.90 | 46,306.90 | 34,898.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 3,253,564.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,472,346.30 | 3,250,579.10 | 3,253,088.50 | 3,242,598.70 | |
| 固定资产清理 | 503.30 | 1,347.90 | 476.10 | 361.40 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,527,747.50 | 4,527,790.70 | 4,547,042.90 | 4,548,395.20 | |
| 开发支出 | -- | 16.00 | -- | -- | |
| 商誉 | 85,723.90 | 86,835.70 | 86,485.80 | 86,485.80 | |
| 长期待摊费用 | 22,478.20 | 35,356.80 | 23,390.40 | 22,065.60 | |
| 递延所得税资产 | 390,067.40 | 356,981.50 | 347,473.10 | 331,314.70 | |
| 其他非流动资产 | 535,901.10 | 696,917.50 | 700,362.90 | 677,747.70 | |
| 非流动资产合计 | 11,616,898.60 | 11,239,207.60 | 11,066,093.20 | 10,961,326.90 | |
| 资产总计 | 55,083,292.70 | 51,986,538.00 | 50,151,920.10 | 47,383,480.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,025,924.10 | 6,116,741.40 | 5,526,288.30 | 5,410,322.70 | |
| 交易性金融负债 | 20,326.30 | 14,188.70 | 14,188.70 | 11,590.40 | |
| 应付票据及应付账款 | 18,005,835.10 | -- | 15,923,115.20 | -- | |
| 应付票据 | 1,961,726.50 | 1,946,833.60 | 1,695,110.30 | 1,504,749.90 | |
| 应付账款 | 16,044,108.60 | 14,195,798.50 | 14,228,004.90 | 12,421,545.80 | |
| 预收款项 | 6,471,265.30 | 6,807,645.80 | 5,895,454.00 | 6,332,287.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 262,879.10 | 233,567.30 | 245,228.00 | 221,550.00 | |
| 应交税费 | 1,043,287.70 | 898,437.90 | 836,775.00 | 899,485.30 | |
| 其他应付款(合计) | 3,164,772.40 | -- | 3,028,945.90 | -- | |
| 应付利息 | 96,842.30 | 113,858.60 | 74,816.80 | 42,331.30 | |
| 应付股利 | 18,361.80 | 17,573.60 | 120,319.90 | 15,299.80 | |
| 其他应付款 | 3,049,568.30 | 2,500,427.70 | 2,833,809.20 | 2,497,964.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | 30.70 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,436,782.60 | 153.80 | 769,375.80 | 583,060.40 | |
| 其他流动负债 | 177,252.40 | 108,606.20 | 152,454.80 | 98,069.20 | |
| 流动负债合计 | 36,612,004.70 | 33,650,925.80 | 32,391,980.20 | 30,038,287.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,084,925.70 | 6,492,823.40 | 6,211,832.60 | 5,908,571.50 | |
| 应付债券 | 2,704,934.10 | 2,554,099.30 | 2,453,601.70 | 2,452,448.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 606,560.30 | -- | |
| 长期应付款 | 656,772.00 | 589,374.70 | 605,460.30 | 564,437.80 | |
| 专项应付款 | 6,702.50 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 预计非流动负债 | 20,650.30 | 22,312.80 | 22,809.20 | 19,047.40 | |
| 递延所得税负债 | 98,880.60 | 92,975.70 | 93,535.50 | 89,115.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 82,442.50 | 89,564.50 | 87,538.10 | 88,012.60 | |
| 非流动负债合计 | 9,655,307.70 | 9,842,250.40 | 9,475,877.40 | 9,122,733.10 | |
| 负债合计 | 46,267,312.40 | 43,493,176.20 | 41,867,857.60 | 39,161,020.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,129,990.00 | 2,129,990.00 | 2,129,990.00 | 2,129,990.00 | |
| 资本公积 | 3,051,025.00 | 3,108,112.20 | 3,127,055.70 | 3,109,427.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 225,890.50 | 197,632.90 | 197,488.00 | 197,488.00 | |
| 一般风险准备 | 20,403.00 | 14,491.10 | 14,146.20 | 13,949.60 | |
| 未分配利润 | 2,408,893.60 | 2,111,006.60 | 1,924,067.80 | 1,882,262.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,796,296.20 | 7,537,677.50 | 7,353,025.90 | 7,299,690.00 | |
| 少数股东权益 | 1,019,684.10 | 955,684.30 | 931,036.60 | 922,770.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,815,980.30 | 8,493,361.80 | 8,284,062.50 | 8,222,460.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,083,292.70 | 51,986,538.00 | 50,151,920.10 | 47,383,480.80 | |
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