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通用股份(601500) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,947.01 | 48,053.73 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,005.51 | 1,846.57 | |||
应收账款 | 22,294.25 | 13,312.69 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,374.56 | 2,578.11 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | 167.14 | 206.00 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 32.31 | 30.22 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 89,616.14 | 90,396.92 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 393.11 | 491.72 | |||
流动资产合计 | 164,830.03 | 156,915.95 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 10,312.50 | 8,703.75 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 6,135.11 | 5,570.08 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 151,605.65 | 153,414.00 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 22,973.98 | 23,074.19 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 4,397.37 | 4,669.63 | |||
递延所得税资产 | 224.12 | 145.62 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 195,648.72 | 195,577.28 | |||
资产总计 | 360,478.75 | 352,493.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,100.00 | 32,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 34,155.88 | 41,656.00 | |||
应付账款 | 73,190.29 | 56,295.51 | |||
预收款项 | 1,680.52 | 13,079.11 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,082.35 | 1,905.10 | |||
应交税费 | 4,573.86 | 3,269.95 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 114.76 | 111.17 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,469.48 | 4,327.59 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 43,292.32 | 28,013.56 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 199,659.45 | 181,258.01 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 15,275.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,309.63 | 1,068.32 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,309.63 | 16,343.32 | |||
负债合计 | 200,969.08 | 197,601.33 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,200.00 | 55,200.00 | |||
资本公积 | 10,751.33 | 10,751.33 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 7,423.13 | 6,054.63 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 10,328.28 | 8,737.94 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 75,806.93 | 74,148.00 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 159,509.67 | 154,891.90 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 159,509.67 | 154,891.90 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,478.75 | 352,493.23 |
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