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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,502.71 | 108,092.68 | 92,580.49 | 90,912.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,650.69 | 12,491.19 | 13,506.85 | 10,875.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,650.69 | 12,491.19 | 13,506.85 | 10,875.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 285.48 | 1,127.20 | 745.04 | 488.37 | |
| 其他应收款(合计) | 2,126.18 | 3,123.96 | 3,886.01 | 3,452.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,126.18 | -- | 3,886.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,200.64 | 30,262.20 | 27,989.53 | 25,481.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 340.21 | 444.02 | 417.62 | 617.63 | |
| 流动资产合计 | 151,105.92 | 155,541.25 | 139,125.54 | 131,828.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,053.82 | 4,403.80 | 4,444.71 | 4,485.62 | |
| 在建工程(合计) | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 在建工程 | 4.64 | -- | 4.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 501,194.08 | 510,289.06 | 517,049.37 | 525,336.10 | |
| 固定资产净额 | 501,194.08 | -- | 517,049.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,423.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,903.48 | 1,906.53 | 1,911.79 | 1,925.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 196.15 | 231.87 | 267.59 | 303.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,707.60 | 2,696.29 | 2,696.29 | 2,696.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 513,482.96 | 519,532.19 | 526,374.38 | 534,750.97 | |
| 资产总计 | 664,588.87 | 675,073.44 | 665,499.92 | 666,579.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,007.70 | 11,229.45 | 11,964.78 | 12,116.65 | |
| 应付票据 | 308.57 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,699.13 | 11,229.45 | 11,964.78 | 12,116.65 | |
| 预收款项 | 392.89 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,205.89 | 1,105.36 | 1,167.18 | 1,233.07 | |
| 应交税费 | 6,469.14 | 3,277.20 | 3,317.90 | 3,046.82 | |
| 其他应付款(合计) | 18,542.46 | 20,656.54 | 21,856.53 | 22,135.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,542.46 | -- | 21,856.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,970.63 | 38,400.00 | 38,400.00 | 35,200.00 | |
| 其他流动负债 | 184.98 | 47.48 | 52.66 | 153.50 | |
| 流动负债合计 | 106,712.69 | 101,364.25 | 101,091.68 | 94,303.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,301.20 | 136,601.20 | 136,601.20 | 155,801.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,210.87 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 647.37 | 699.91 | 699.91 | 699.91 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 41.51 | 41.09 | 43.24 | 44.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,200.95 | 140,842.20 | 140,844.36 | 160,045.23 | |
| 负债合计 | 222,913.64 | 242,206.45 | 241,936.03 | 254,348.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | |
| 资本公积 | 66,134.56 | 62,634.56 | 62,634.56 | 62,634.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,405.96 | 24,330.16 | 24,330.16 | 24,330.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,413.35 | 180,056.62 | 170,965.85 | 160,483.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,993.38 | 402,060.85 | 392,970.08 | 382,487.94 | |
| 少数股东权益 | 30,681.86 | 30,806.14 | 30,593.80 | 29,742.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,675.24 | 432,866.99 | 423,563.89 | 412,230.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,588.87 | 675,073.44 | 665,499.92 | 666,579.62 | |
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